Bulletin de la Bourse
Horizons China High Dividend Yield Index ETF (HCN) inscrit à la Bourse de Toronto
Horizons China High Dividend Yield Index ETF (le « FNB ») – Une demande d’inscription initiale dans la catégorie industrielle a été acceptée à l’égard de 257 500 parts de catégorie A (les « parts ») du FNB, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture du premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des parts entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2016 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture des bureaux le mardi 12 janvier 2016. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le mardi 12 janvier 2016, à la confirmation de la clôture du placement.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts, dont chacune représente une participation égale indivise dans l’actif net du FNB. Les parts du FNB sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.
Les inscriptions et les transferts de parts seront effectués par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les propriétaires véritables des parts n’auront pas le droit de recevoir de certificats matériels en attestant la propriété. Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS uniquement.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus daté du 2 janvier 2016 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « HCN » | No CUSIP : 44052U 10 8 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | Financière Banque Nationale inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 26, rue Wellington Est Bureau 700 Toronto (Ontario) M5E 1S2 |
| Site Web : | www.horizonsetfs.com |
| Courriel : | info@horizonsetfs.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 933-5745 |
| Numéro de télécopieur : | 416 777-5181 |
| Relations investisseurs : | Martin Fabregas Tél. : 416 601-2508 Email: mfabregas@horizonsetfs.com |
| Chef des finances : | Julie Stajan |
| Secrétaire : | Steven J. Hawkins |
| Constitution : | Le FNB est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable constituée en vertu des lois de la province d’Ontario le 2 janvier 2016 aux termes d’une déclaration de fiducie cadre modifiée. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | Horizons ETFs Management (Canada) Inc. |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | L’objectif de placement du FNB est de chercher à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’Indice Hang Seng dividendes à rendement élevé (l’« indice sous-jacent »), déduction faite des frais, en investissant principalement dans l’indice sous-jacent. L’indice sous-jacent sert à mesurer le rendement de titres de capitaux propres inscrits à la cote de la bourse de Hong Kong caractérisés par un rendement en dividendes élevé. |
| Agent des transferts et agent responsable de la tenue des registres : | La Société de fiducie CST à son bureau principal de Toronto. |
| Distributions et réinvestissement automatique : | Il est prévu que, chaque trimestre, le FNB versera des distributions à ses porteurs de parts. Ces distributions seront versées en espèces, à moins qu’un porteur de parts ne participe au régime de réinvestissement. Au plus tard le dernier jour de chaque année d’imposition, le FNB sera tenu de verser ou de rendre payable son revenu net et ses gains en capital nets réalisés aux porteurs de parts du FNB de façon à ne pas être assujetti à l’impôt sur le revenu ordinaire sur ce revenu et ces gains. Dans la mesure où le FNB n’a pas payé ou rendu payable au comptant le montant intégral de son revenu net et de ses gains en capital nets au cours d’une année, la différence entre ce montant et le montant réellement payé ou rendu payable au comptant par le FNB pourrait être payée ou rendue payable à titre de « distribution réinvestie » ou sera distribuée en parts. Les distributions réinvesties seront réinvesties automatiquement dans des parts supplémentaires du FNB, ou les parts seront distribuées, à un prix correspondant à la valeur liquidative par part du FNB, et les parts du FNB seront immédiatement regroupées de façon que le nombre de parts en circulation du FNB détenues par chaque porteur de parts ce jour-là après la distribution corresponde au nombre de parts du FNB en circulation et détenues par le porteur de parts avant la distribution. |
| Promoteur : | Sans objet |
| Émission de parts initiale : | Conformément au prospectus, 257 500 parts seront émises au prix de souscription unitaire de 20,00 $. |
