Bulletin de la Bourse

Purpose US Cash ETF (PSU.U) inscrit à la Bourse de Toronto


23 février 2016

Purpose US Cash ETF (le « FNB Purpose ») — Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie des émetteurs sans personnalité juridique, a été acceptée à l’égard de 150 000 parts (les « parts ») du FNB Purpose, dont toutes seront émises et en circulation et aucune ne sera réservée aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.

Les parts seront négociées en fonds américains. Par conséquent, elles figureront sous la rubrique des fonds américains dans les journaux ainsi que dans le registre quotidien et la revue mensuelle de la Bourse de Toronto.

L’inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le mardi 23 février 2016, étant donné que la clôture du placement aura lieu avant l’ouverture des marchés le mercredi 24 février 2016. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le mercredi 24 février 2016.

Les parts sont offertes en permanence et le Fonds Purpose a le droit d’en émettre un nombre illimité. Chaque part représente une participation véritable égale dans le FNB Purpose.

Les inscriptions de participations dans les parts du FNB Purpose et les transferts de parts ne seront effectués que par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les parts du FNB Purpose ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins d’échange ou de rachat que par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS. Les porteurs des parts du FNB Purpose n’auront pas le droit de recevoir de certificat matériel attestant leur propriété des parts.

Les organisations participantes sont priées de noter que les opérations visant le FNB Purpose seront réglées le lendemain de l’opération de façon permanente.

De plus amples renseignements sur les parts figurent au prospectus simplifié daté du 15 octobre 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.

 

Symbole : « PSU.U » No CUSIP : 74640R 10 1 Monnaie de négociation : $ US

 

Mainteneur de marché désigné : National Bank Financial Inc.
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social : 130 Adelaide Street West, Bureau 1700
P.O. Boxes 83
Toronto (Ontario)
M5H 3P5
Site Web : www.purposeinvest.com
Numéro de téléphone : 416 583 3850
Numéro de télécopieur : 416 583 3851
Relations investisseurs : Som Seif
Tél. : 416 583 3856
info@purposeinvest.com

-ou-

Scott Bartholomew
Tél. : 416 583 3857
info@purposeinvest.com
Chef des finances et secrétaire général : Scott Bartholomew
Constitution : Le FNB Purpose est un organisme de placement collectif négocié en bourse établi en tant que fiducie en vertu des lois de la province d’Ontario aux termes d’une déclaration de fiducie cadre datée du 7 octobre 2013, en sa version modifiée et reformulée le 15 octobre 2015.
Gestionnaire et fiduciaire : Purpose Investments Inc.
Clôture de l’exercice : Le 31 décembre
Activités de la société : Le FNB Purpose cherche à maximiser le revenu mensuel en dollars américains des actionnaires tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans les comptes de dépôt à intérêt élevé et dans des titres du marché monétaire de haute qualité libellés en dollars américains généralement assortis d’une durée maximale d’un an à l’échéance.
Agent des transferts et Agent responsable de la tenue des registres : La Société de fiducie financière Equity, à son bureau principal de Toronto
Distributions and Automatic Reinvestment: Le FNB Purpose prévoit, s’il y a lieu, verser des distributions en dollars américains chaque mois. Les distributions seront réinvesties dans des parts supplémentaires du FNB Purpose. Les distributions ne sont pas garanties et pourraient changer, à l’occasion, au gré du gestionnaire. Les porteurs de parts du FNB Purpose qui souhaitent recevoir leurs distributions en espèces doivent communiquer avec leur courtier.

Une fois par année, les FNB Purpose s’assureront que leur revenu net et leurs gains en capital réalisés nets ont été distribués aux porteurs de parts de manière à ne pas être assujettis à l’impôt sur le revenu ordinaire sur ces sommes. Dans la mesure où le FNB Purpose n’a pas distribué tout son revenu net ou tous ses gains en capital nets au cours d’une année, la différence entre cette somme et la somme réellement distribuée sera versée sous forme de « distribution réinvestie ». Les distributions réinvesties, déduction faite de toute retenue d’impôt requise, seront automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires à un prix égal à la valeur liquidative par part du FNB Purpose et les parts seront immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts en circulation d’un fonds après la distribution soit égal au nombre de parts en circulation de ce fonds avant la distribution.
Émission de parts initiale : Conformément aux modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Dans le cadre du premier appel public à l’épargne du FNB Purpose, 150 000 parts seront vendues au prix unitaire de 100,00 $ US.