Bulletin de la Bourse

First Asset Global Momentum Class ETF (FGL) inscrit à la Bourse de Toronto


29 février 2016

First Asset Global Momentum Class ETF (le « FNB ») – Une demande d’inscription initiale dans la catégorie des émetteurs sans personnalité juridique a été acceptée à l’égard de 50 000 actions rachetables et transférables (les « actions du FNB ») du FNB, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.

Le FNB constitue une catégorie distincte d’actions de First Asset Fund Corp. (la « Société »), une société de placement à capital variable. Chaque catégorie d’actions de la Société constitue un fonds de placement distinct ayant ses propres objectifs de placement et se rapporte expressément à un portefeuille de placements distinct.

L’inscription des actions du FNB entrera en vigueur le lundi 29 février 2016 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture de la séance du mardi 1er mars 2016. Les actions du FNB seront inscrites et admises à la négociation à l’ouverture des marchés le mardi 1er mars 2016, dès la confirmation de la clôture du placement.

Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité d’actions du FNB, dont chacune représente une participation indivise dans l’actif net du FNB. Les actions du FNB sont vendues de façon continue et le nombre d’actions du FNB pouvant être émises est illimité.

L’inscription des participations dans les actions du FNB et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les actions du FNB ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l’entremise d’un adhérent de la CDS. À l’achat des actions du FNB, le propriétaire ne recevra que l’avis d’exécution habituel.

Des renseignements supplémentaires sur les actions du FNB figurent dans le prospectus définitif du FNB daté du 23 février 2016 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.

 

Symbole : « FGL » No CUSIP : 31866L 20 0 Monnaie de négociation : $ CA

 

Teneur de marché désigné : CIBC World Markets Inc.
Autres marchés : Aucun
Siège social : 95 Wellington Street West
Bureau 1400
Toronto (Ontario) M5J 2N7
Courriel : info@firstasset.com
Site Web : www.firstasset.com
Numéro de téléphone du siège social : 416 642 1289 ou 1 877 642 1289
Numéro de télécopieur : 416 362 2199
Relations investisseurs : Z. Edward Akkawi
Tél. : 416 640 4938
Courriel : eakkawi@firstasset.com
Gestionnaire : First Asset Investment Management Inc.
Agent des transferts et agent responsable de la tenue des registres : Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal de Toronto
Chef des finances : Karen Wagman
Secrétaire général : Z. Edward Akkawi
Clôture de l’exercice : Le 31 décembre
Constitution : Le FNB est une société de placement à capital variable constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario conformément aux statuts constitutifs datés du 28 juin 2010 et modifiés le 22 septembre 2015.
Activités de la Société : L’objectif de placement du FNB est de tenter de procurer aux actionnaires une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés établies principalement sur les marchés développés et présentant un solide momentum des cours et des bénéfices.
Distributions : Des dividendes en espèces sur les actions du FNB, s’il y a lieu, sont prévus au moins une fois par trimestre.
Émission d’actions : Conformément au prospectus, 50 000 actions du FNB seront initialement émises au prix de souscription unitaire de 20,00 $.