Bulletin de la Bourse

Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT) inscrit à la Bourse de Toronto


18 avril 2016

Mackenzie Floating Rate Income ETF (le « FNB ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie des émetteurs sans personnalité juridique, a été acceptée à l’égard de 500 000 parts de série E (les « parts ») du FNB, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.

L’inscription des parts entrera en vigueur le lundi 18 avril 2016 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture des bureaux le mardi 19 avril 2016. Les parts seront inscrites et admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le mardi 19 avril 2016, à la confirmation de la clôture du placement.

Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts, dont chacune représente une participation indivise dans l’actif net du FNB. Les parts sont vendues de façon continue et il n’y a aucune limite au nombre de parts qui peuvent être émises.

L’inscription des participations dans les parts et les transferts des parts ne seront effectués que par l’intermédiaire du système de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l’entremise d’un adhérent de la CDS. À l’achat de parts du FNB, le propriétaire ne recevra que l’avis d’exécution habituel.

Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif du FNB daté du 1er avril 2016 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.

Symbole : « MFT » No CUSIP : 55453X 10 3 Monnaie de négociation : $ CA

 

Teneur de marché désigné : BMO Nesbitt Burns Inc.
Autres marchés : Aucun
Siège social : 180 Queen Street West
Toronto (Ontario) M5V 3K1
Courriel : service@mackenzieinvestments.com
Site Web : www.mackenzieinvestments.com
Numéro de téléphone du siège social : 416 922-5322
Numéro de télécopieur : 1 866 766-6623
Relations investisseurs : Jasmit Bhandal
Tél. : 416 967-2301
Courriel : jasmit.bhandal@mackenzieinvestments.com
Gestionnaire : Mackenzie Financial Corporation
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : La Financière Trust Equity, à son bureau principal de Toronto.
Chef des finances : Luke Gould
Secrétaire : Donald J. MacDonald
Clôture de l’exercice : 31 mars
Constitution : Le FNB est un fonds négocié en bourse établi en tant que fiducie sous le régime des lois de l’Ontario aux termes d’une déclaration de fiducie-cadre datée du 1er avril 2016.
Activités de la Société : Le FNB cherche à générer un revenu régulier en investissant principalement dans des instruments de créance à taux variable et/ou des titres de créance à rendement élevé d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.
Distributions : Les distributions en espèces sur les parts du FNB seront versées mensuellement. Le gestionnaire peut, à son gré, modifier la fréquence des distributions en espèces et diffuser un communiqué si une telle modification est apportée ou effectuer d’autres distributions s’il le juge approprié.
Émission de parts : Conformément au prospectus, 500 000 parts du FNB seront initialement émises au prix de souscription unitaire de 20,00 $.