Bulletin de la Bourse
First Asset Long Duration Fixed Income ETF (FLB) inscrit à la Bourse de Toronto
First Asset Long Duration Fixed Income ETF (le « FNB ») – Une demande d’inscription initiale dans la catégorie des émetteurs sans personnalité juridique a été acceptée à l’égard de 100 000 parts rachetables et transférables (les « parts du FNB »), qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
L’inscription des parts entrera en vigueur le lundi 16 mai 2016 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture de la séance de négociation le mardi 17 mai 2016. Les parts du FNB seront inscrites et admises à la négociation à l’ouverture des marchés le mardi 17 mai 2016, dès la confirmation de la clôture du placement.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts du FNB, dont chacune représente une participation indivise dans l’actif net du FNB. Les parts du FNB sont vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts du FNB pouvant être émises.
L’inscription des participations dans les parts du FNB et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts du FNB ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l’entremise d’un adhérent de la CDS. À l’achat de parts du FNB, le propriétaire ne recevra que l’avis d’exécution habituel.
Des renseignements supplémentaires sur les parts du FNB figurent dans le prospectus définitif daté du 4 mai 2016 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « FLB » | No CUSIP : 31866V 10 9 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | RBC Dominion Securities Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Siège social : | 95, rue Wellington Ouest Bureau 1400 Toronto (Ontario) M5J 2N7 |
| Courriel : | info@firstasset.com |
| Site Web : | www.firstasset.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 642-1289 ou 877 642-1289 |
| Numéro de télécopieur : | 416 362-2199 |
| Relations investisseurs : | Z. Edward Akkawi Tél. : 416 640-4938 Courriel : eakkawi@firstasset.com |
| Gestionnaire : | First Asset Investment Management Inc. |
| Agent des transferts et agent responsable de la tenue des registres : | La Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal de Toronto |
| Chef des finances : | Karen Wagman |
| Secrétaire : | Z. Edward Akkawi |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Constitution : | Le FNB est un fonds négocié en bourse activement géré constitué sous le régime des lois de la province d’Ontario selon une déclaration de fiducie, en sa version modifiée et mise à jour datée du 4 mai 2016. |
| Activités de la Société : | L’objectif de placement du FNB est de fournir aux porteurs de parts : a) des distributions régulières; et b) l’occasion d’une plus-value du capital à partir du rendement d’un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe à échéance plus éloignée du marché développé émis par les gouvernements canadien et américain. |
| Distributions: | Des distributions en espèces sur les parts du FNB devraient être effectuées au moins une fois par trimestre ou plus fréquemment comme le déterminera le gestionnaire à son gré. Les distributions en espèces devraient être initialement versées chaque mois. Le FNB n’a pas de montant de distribution fixe. Le montant des distributions ordinaires en espèces du FNB, le cas échéant, dépendra des distributions reçues sur les titres inclus dans le portefeuille du FNB et pourrait fluctuer d’une période à l’autre. |
| Émission de parts : | Conformément au prospectus, 100 000 parts du FNB seront initialement émises au prix unitaire de 20,00 $. |
