Bulletin de la Bourse

Vanguard Global Value Factor ETF (VVL) inscrit à la Bourse de Toronto


21 juin 2016

Vanguard Global Value Factor ETF (le « FNB Vanguard ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard de 600 000 parts (les « parts ») du FNB Vanguard, dont la totalité seront émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).

L’inscription des parts entrera en vigueur le mardi 21 juin 2016 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture des bureaux le mercredi 22 juin 2016. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le mercredi 22 juin 2016, après confirmation de la clôture du placement.

Le FNB Vanguard est autorisé à émettre un nombre illimité de parts dont chacune représente une participation égale indivise dans l’actif net du FNB Vanguard. Les parts du FNB Vanguard sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.

L’inscription des participations dans les parts et les transferts de celles-ci seront effectués uniquement au moyen du système d'inscription en compte de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins d’échange ou de rachat que par l’intermédiaire d'un adhérent de la CDS. La CDS ou l’adhérent de la CDS par l’intermédiaire duquel un porteur réel de parts du FNB Vanguard (un « porteur de parts ») détient des parts doit effectuer tout paiement ou livrer tout autre bien auquel ce porteur de parts a droit, et c’est par son intermédiaire que ce porteur de parts exerce tous ses droits comme porteur de parts.

Des renseignements supplémentaires sur les parts du FNB figurent dans le prospectus daté du 10 mai 2016 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.

Symbole : « VVL » No CUSIP : 92207U 10 1 Monnaie de négociation : $ CA

 

Teneur de marché désigné : National Bank Financial Inc.
Autres marchés Aucun
Adresse du siège social : 155 Wellington Street West
Bureau 3720
Toronto (Ontario) M5V 3H1
Site Web : www.vanguardcanada.ca
Courriel : info-canada@vanguard.com
Numéro de téléphone du siège social : 416 263-7100
Numéro de télécopieur : 416 263-7124
Relations investisseurs : Matthew Gierasimczuk
Tél. : 416 263-7087
Courriel : matthew_gierasimczuk@vanguard.com
Chef des finances : Thomas J. Higgins
Secrétaire : Catherine Chamberlain
Constitution : Le FNB Vanguard est un organisme de placement collectif négocié en bourse établi en tant que fiducie sous le régime des lois de la province d’Ontario aux termes d’une déclaration de fiducie cadre datée du 4 novembre 2011 dans sa version modifiée par la modification no 13 datée du 9 mai 2016.
Gestionnaire et fiduciaire : Vanguard Investments Canada Inc.
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : State Street Trust Company Canada
Clôture de l'exercice : Le 31 mars
Activités de la Société : Le FNB Vanguard cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en tentant de profiter du rendement excédentaire qu’il pourrait tirer de placements dans des titres de capitaux propres sur des marchés développés partout dans le monde dont les cours sont faibles par rapport aux données fondamentales.
Distributions : Les distributions de revenu, le cas échéant, seront versées en espèces annuellement. Les distributions en espèces peuvent comprendre un remboursement de capital. Les distributions de gains en capital, le cas échéant, seront versées tous les ans et seront automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires. Immédiatement après un tel réinvestissement, le nombre de parts en circulation sera regroupé de sorte que la valeur liquidative par part après la distribution de gains en capital et le réinvestissement soit identique à ce qu’elle aurait été si la distribution n’avait pas été versée.
Émission de parts initiale : Aux termes du prospectus, 600 000 parts seront initialement émises au prix unitaire de souscription de 25,00 $.