Bulletin de la Bourse
WisdomTree International Quality Dividend Growth Index ETF (IQD, IQD.B) inscrit à la Bourse de Toronto
14 juillet 2016
Émetteur : WisdomTree International Quality Dividend Growth Index ETF
| Titre | Symbole | CUSIP | Titres émis et en circulation | Titres réservés | Prix d'émission |
|---|---|---|---|---|---|
| Parts couvertes | IQD | 97719G 20 1 | 500 000 | Aucun | 20,00 $ |
| Parts non couvertes | IQD.B | 97719G 10 2 | 500 000 | Aucun | 20,00 $ |
| Catégorie d'inscription : | Émetteur sans personnalité juridique |
| Monnaie de négociation : | $ CA |
| Opération : | Premier appel public à l'épargne au moyen de parts couvertes et de parts non couvertes (le « placement ») |
| Date d'inscription : | Le 13 juillet 2016 à 17 h 01 en prévision de la clôture du placement |
| Date de clôture prévue : | Le 14 juillet 2016 (avant l'ouverture de la séance) |
| Date d'admission à la négociation : | Le 14 juillet 2016 (à l'ouverture de la séance) sous réserve de la confirmation de la clôture du placement |
| Autres marchés : | Aucun |
| Mainteneur de marché désigné : | Financière Banque Nationale inc. |
| Enregistrement de la propriété du titre : | Système d'inscription en compte de la CDS |
| Relations investisseurs : | Raj Lala Tél. : 416 993‑9227 rlala@wisdomtree.com – et – Lara Misner Tél. : 416 993‑9227 lmisner@wisdomtree.com |
| Secrétaire général : | Peter Ziemba |
| Constitution : | Le fonds commun de placement négocié en bourse est constitué en tant que fiducie sous le régime des lois de la province d'Ontario conformément à la déclaration de fiducie datée du 6 juillet 2016. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | WisdomTree Asset Management Canada, Inc. |
| Clôture de l'exercice financier : | Le 31 décembre |
| Activités de la société : | Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree International Quality Dividend Growth Index CAD, compte non tenu des frais. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | State Street Trust Company Canada à son bureau principal de Toronto |
| Parts couvertes et parts non couvertes : | La principale différence entre les parts couvertes et les parts non couvertes du FNB réside dans le fait que l'exposition des parts non couvertes du FNB au dollar américain ne sera pas couverte par rapport au dollar canadien. |
| Distributions : | Les distributions en espèces à l'égard des parts du FNB seront versées trimestriellement. |
| Parrainage : | Sans objet |
| Document de placement : | Prospectus daté du 6 juillet 2016, que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus. |
| Premier appel public à l'épargne : | 500 000 parts couvertes et 500 000 parts non couvertes seront émises au prix de souscription unitaire de 20,00 $. Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts couvertes, dont chacune représente une participation égale indivise dans l'actif net du FNB. Les parts du FNB sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune restriction quant au nombre maximal de parts qui peuvent être émises. |
| Personne-ressource à la Bourse de Toronto : | Martine Valcin, directrice, Services aux émetteurs inscrits, Bourse de Toronto |
