Bulletin de la Bourse
First Asset Canadian Buyback Index ETF (FBE) inscrit à la Bourse de Toronto
12 septembre 2016
Émetteur : First Asset Canadian Buyback Index ETF
| Titre | Symbole | CUSIP | Titres émis et en circulation | Titres réservés | Prix d'émission |
|---|---|---|---|---|---|
| Parts rachetables et transférables (les « parts ») | FBE | 31861J 10 1 | 50 000 | Aucun | 20,00 $ |
| Catégorie d'inscription : | Émetteur sans personnalité juridique |
| Monnaie de négociation : | $ CA |
| Opération : | Premier appel public à l'épargne au moyen de parts (le « placement ») |
| Date d'inscription : | Le 12 septembre 2016 à 17 h 01 en prévision de la clôture du placement |
| Date de clôture prévue : | Le 12 septembre 2016 |
| Date d'admission à la négociation : | Le 13 septembre 2016 (à l'ouverture de la séance) sous réserve de la confirmation de la clôture du placement |
| Autres marchés : | Aucun |
| Teneur de marché désigné : | Financière Banque Nationale inc. |
| Enregistrement de la propriété du titre : | Système d'inscription en compte de la CDS |
| Relations investisseurs : | Z. Edward Akkawi Tél. : 416 640-4938 eakkawi@firstasset.com |
| Constitution : | Le fonds commun de placement à capital variable négocié en bourse est constitué sous le régime des lois de la province d'Ontario conformément à la déclaration de fiducie modifiée et mise à jour datée du 22 août 2016. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | First Asset Investment Management Inc. |
| Clôture de l'exercice financier : | Le 31 décembre |
| Activités de la société : | Le FNB a été conçu de façon à reproduire le rendement de l'indice CIBC Canadian Buyback Index, déduction faite des frais. Le FNB investit principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs qui sont inscrits à la Bourse de Toronto. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal de Toronto |
| Distributions : | Des distributions en espèces sur les parts du FNB seront effectuées au moins une fois par trimestre ou plus fréquemment comme le déterminera le gestionnaire à son gré. |
| Parrainage : | Sans objet |
| Document de placement : | Prospectus daté du 22 août 2016, que l'on peut consulter au www.sedar.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus. |
| Premier appel public à l'épargne : | 50 000 parts seront émises au prix de souscription unitaire de 20,00 $. Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts, dont chacune représente une participation égale indivise dans l'actif net du FNB. Les parts du FNB sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune restriction quant au nombre maximal de parts qui peuvent être émises. |
| Personne-ressource à la Bourse de Toronto : | Martine Valcin, directrice, Services aux émetteurs inscrits, Bourse de Toronto |
