Bulletin de la Bourse

FNB d'épargne à intérêt élevé Purpose (le « FNB Purpose ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard de 200 000 parts (les « parts ») du FNB Purpose, dont toutes seront émises et en circulation et aucune ne sera réservée aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne.

L'inscription des parts entrera en vigueur le vendredi 11 octobre 2013 à 17 h 01, étant donné que la clôture du placement aura lieu le mardi 15 octobre 2013 avant l'ouverture de la séance. Les parts seront admises à la négociation le mardi 15 octobre 2013 à l'ouverture.

Les parts sont offertes en permanence et le Fonds Purpose a le droit d'en émettre un nombre illimité. Chaque part représente une participation véritable égale dans le FNB Purpose.

Les inscriptions et les transferts de parts seront effectués par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les porteurs des parts du FNB Purpose n'auront pas le droit de recevoir de certificat matériel attestant leur propriété des parts.

Les organisations participantes sont priées de noter que les opérations visant le FNB Purpose seront réglées le lendemain de l'opération de façon permanente.

De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 7 octobre 2013 (le « Prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.

Symbole : « PSA » CUSIP : 74640A 10 8 Monnaie de négociation : $ CA

Mainteneur de marché
désigné : Financière Banque Nationale inc.

Autres marchés : Aucun

Siège social
Adresse : 77, rue King Ouest
TD North Tower, 21e étage
Toronto (Ontario)
M5K 1G8

Site Web : www.purposeinvest.com

Numéro de téléphone : 416 583-3850

Numéro de télécopieur : 416 583-3851

Relations investisseurs : Som Seif
Tél. : 416 583-3856
info@purposeinvest.com

- ou -

Scott Bartholomew
Tél. : 416 583-3857
info@purposeinvest.com

Chef des finances : Scott Bartholomew

Secrétaire générale : Lara Misner

Constitution : Le FNB Purpose est un organisme de placement collectif négocié en bourse établi en tant que fiducie en vertu des lois de la province d'Ontario aux termes d'une déclaration de fiducie cadre datée du 7 octobre 2013, en sa version qui peut être modifiée ou reformulée à l'occasion.

Gestionnaire et fiduciaire : Purpose Investments Inc.

Clôture de l'exercice : Le 31 décembre

Activités de la Société : Le FNB Purpose cherche à maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant la quasi-totalité des actifs du fonds dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès d'une ou de plusieurs banques à charte ou coopératives de crédit canadiennes
.
Agent des transferts et agent chargé
de la tenue des registres : La Société de fiducie financière Equity, à son bureau principal de Toronto.

Distributions et réinvestissement
automatique : Des distributions espèces sur les parts du FNB Purpose devraient être versées mensuellement.
Une fois par année, les FNB Purpose s'assureront que leur revenu net et leurs gains en capital réalisés nets ont été distribués aux porteurs de parts de manière à ne pas être assujettis à l'impôt sur le revenu ordinaire sur ces sommes. Dans la mesure où le FNB Purpose n'a pas distribué tout son revenu net ou tous ses gains en capital nets au cours d'une année, la différence entre cette somme et la somme réellement distribuée sera versée sous forme de « distribution réinvestie ». Les distributions réinvesties, déduction faite de toute retenue d'impôt requise, seront automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires à un prix égal à la valeur liquidative par part du FNB Purpose et les parts seront immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts en circulation d'un fonds après la distribution soit égal au nombre de parts en circulation de ce fonds avant la distribution.

Émission de parts initiale : Conformément aux modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Dans le cadre du premier appel public à l'épargne du FNB Purpose, 200 000 parts seront vendues au prix unitaire de 50,00 $.