Bulletin de la Bourse
Europe Blue-Chip Dividend & Growth Fund (EBC.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Europe Blue-Chip Dividend & Growth Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 11 500 000 parts du Fonds (les « parts »), dont jusqu'à 10 000 000 seront émises et en circulation et jusqu'à 1 500 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur le jeudi 20 mars 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le vendredi 21 mars 2014. Les parts seront admises à la négociation à l'ouverture le vendredi 21 mars 2014.
L'inscription des droits dans les parts et les transferts de parts seront effectués exclusivement au moyen du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Tous les droits d'un porteur de parts devront être exercés par l'intermédiaire de la CDS et de l'adhérent de la CDS qui détient les parts de ce porteur de parts et tous les paiements ou tout autre bien auxquels ce porteur de parts a droit seront effectués ou remis par l'intermédiaire de la CDS ou de l'adhérent de la CDS qui détient les parts de ce porteur de parts. À l'achat de parts, le porteur de parts recevra uniquement l'avis d'exécution habituel et n'aura pas le droit de recevoir de certificat matériel attestant sa propriété des parts.
De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 26 février 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus définitif.
| Symbole : « EBC.UN » | No CUSIP : 29876C 10 3 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | RBC Marchés des Capitaux |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 40, rue King Ouest 26e étage C.P. 4085, succursale A Toronto (Ontario) M5W 2X6 |
| Courriel : | farooq.moosa@scotiabank.com |
| Site Web : | www.scotiamanagedcompanies.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 815-6814 |
| Numéro de télécopieur : | 416 863-7117 |
| Relations investisseurs : | Brian D. McChesney 416 863-7711 brian.mcchesney@scotiabank.com -ou- Stephen D. Pearce 416 945-4136 stephen.pearce@scotiabank.com |
| Chef des finances : | Stephen D. Pearce |
| Secrétaire : | Farooq N.P. Moosa |
| Incorporation : | Le Fonds est un fonds d'investissement à capital fixe constitué sous le régime des lois de la province d'Ontario aux termes d'une déclaration de fiducie datée du 26 février 2014. |
| Gestionnaire du Fonds : | Scotia Managed Companies Administration Inc. |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds a été établi afin d'investir dans un portefeuille équipondéré constitué de 20 titres de participation produisant le rendement le plus élevé parmi les titres qui composant l'Europe Dow, un indice régional de l'indice Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles (l'« Europe Dow »). L'Europe Dow mesure le rendement boursier des 30 principales sociétés de premier ordre d'Europe de l'Ouest. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La société Services aux investisseurs Computershare inc., à son bureau principal de Toronto |
| Distributions : | Le Fonds a l'intention de verser des distributions trimestrielles aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre. Les distributions seront versées un jour ouvrable désigné par le fiduciaire, qui tombera vers le 15e jour du mois suivant. D'après les hypothèses formulées ci-dessous, les distributions trimestrielles sont initialement évaluées à 0,1500 $ par part (0,60 $ par année), soit un rendement annuel de 6,00 % par rapport au prix d'offre. On prévoit que la distribution initiale aura lieu vers le 15 juillet 2014 en faveur des porteurs de parts inscrits au 30 juin 2014, à l'égard de la période allant de la date de clôture au 30 juin 2014. |
| Placement public : | Conformément aux modalités du prospectus, les placeurs pour compte Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Valeurs Mobilières Burgeonvest Bick Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs Mobilières Dundee Ltée, Corporation Mackie Recherche Capital et Placements Manuvie incorporée offrent au public jusqu'à 10 000 000 parts au prix unitaire de 10,00 $ (le « prix d'offre »). De plus, les placeurs pour compte pourront exercer, pendant les 30 jours suivant la clôture du placement, une option de surallocation visant jusqu'à 1 500 000 parts supplémentaire au prix d'offre. |
