Bulletin de la Bourse
First Asset MSCI USA Low Risk Weighted ETF (RWU) inscrit à la Bourse de Toronto
First Asset MSCI USA Low Risk Weighted ETF (le « FNB ») – Une demande d'inscription initiale dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard de 150 000 parts ordinaires (les « parts ordinaires »), de 50 000 parts de la catégorie du conseiller (les « parts du conseiller »), de 250 000 parts ordinaires non couvertes (les « parts ordinaires non couvertes ») et de 50 000 parts de la catégorie du conseiller non couvertes (les « parts du conseiller non couvertes », collectivement les « parts ») du FNB, dont la totalité sera émise et en circulation à la clôture d'un premier appel public à l'épargne.
L'inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le lundi 10 février 2014, en prévision de la clôture du placement avant l'ouverture des bureaux le mardi 11 février 2014. Les parts seront admises à la négociation à l'ouverture de la séance le mardi 11 février 2014.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de chaque catégorie (parts ordinaires, parts de la catégorie du conseiller, parts ordinaires non couvertes, parts de la catégorie du conseiller non couvertes) dont chacune représente une participation indivise dans l'actif net du FNB. Les parts du FNB sont ou seront vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l'entremise d'un adhérent de la CDS. À l'achat de parts du FNB, le propriétaire ne recevra que l'avis d'exécution habituel.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif du FNB daté du 27 janvier 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
Parts ordinaires
| Symbole : "RWU" | No CUSIP : 31864E 10 9 | Monnaie de négociation : CDN$ |
Parts de la catégorie du conseiller
| Symbole : "RWU.A" | No CUSIP : 31864E 20 8 | Monnaie de négociation : CDN$ |
Parts ordinaires non couvertes
| Symbole : "RWU.B" | No CUSIP : 31864E 30 7 | Monnaie de négociation : CDN$ |
Parts de la catégorie du conseiller non couvertes
| Symbole : "RWU.D" | No CUSIP : 31864E 40 6 | Monnaie de négociation : CDN$ |
| Teneur de marché désigné : | Marchés mondiaux CIBC inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Siège social : | 95, rue Wellington Ouest Bureau 1400 Toronto (Ontario) M5J 2N7 |
| Courriel : | info@firstasset.com |
| Site Web : | www.firstasset.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 642-1289 |
| Numéro de télécopieur : | 416 362-2199 |
| Relations investisseurs : | Edward Akkawi Tél. : 416 640-4938 Courriel : eakkawi@firstasset.com |
| Gestionnaire : | First Asset Investment Management Inc. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal de Toronto |
| Chef des finances : | Karen Wagman |
| Secrétaire corporatif : | Z. Edward Akkawi |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Constitution : | Le FNB est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable non constituée en personne morale établie sous le régime des lois de la province d'Ontario en date du 27 janvier 2014 au moyen d'une déclaration de fiducie modifiée et mise à jour. |
| Parts non couvertes : | La principale différence entre les parts couvertes contre le risque de change et les parts non couvertes du FNB réside dans le fait que l'exposition des parts non couvertes du FNB à des monnaies autres que le dollar canadien ne sera pas couverte par rapport au dollar canadien. |
| Activités de la Société : | Le FNB (à l'exception des parts non couvertes) a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI USA Risk Weighted Top 150 Index couvert par rapport au dollar canadien, déduction faite des frais. En ce qui concerne les parts non couvertes, le FNB a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI USA Risk Weighted Top 150 Index, déduction faite des frais. |
| Conversion des parts : | Les porteurs de parts peuvent convertir des parts de toute catégorie d'un FNB (les « parts préconversion ») en des parts entières de toute autre catégorie du même FNB (les « parts post-conversion ») un mois donné. Pour ce faire, les parts préconversion doivent être remises et l'adhérent à la CDS du porteur de parts doit remettre à la CDS (à son bureau de Toronto) pour le compte du porteur de parts un avis écrit faisant état de l'intention du porteur de parts de convertir ces parts pendant la période allant du premier jour d'un mois jusqu'à 17 h (heure de Toronto) le dernier jour ouvrable précédant le 16e jour de ce mois. Les parts préconversion remises aux fins de conversion seront converties le dernier jour de bourse de ce mois (la « date de conversion mensuelle »). Pour les parts préconversion qui sont converties de cette façon, le porteur de parts recevra le nombre de parts post-conversion entières correspondant à la valeur liquidative par part préconversion à la date de conversion mensuelle multipliée par le nombre de parts préconversion qui sont converties de cette façon divisée par la valeur liquidative par part post-conversion à la date de conversion mensuelle. Comme aucune fraction de parts ne sera émise à la conversion, toute fraction restante d'une part préconversion sera rachetée à sa valeur liquidative. |
| Distributions : | Des distributions en espèces sur les parts sont prévues au moins une fois par trimestre. Si, au cours d'une année d'imposition donnée, après les distributions trimestrielles, il reste dans le FNB un revenu net ou des gains en capital réalisés nets supplémentaires, le FNB devra verser ou rendre payables, après le 15 décembre, mais au plus tard le 31 décembre de cette année, ce revenu net et ces gains en capital réalisés nets sous la forme d'une ou de plusieurs distributions spéciales de fin d'année au cours de cette année aux porteurs de parts dans la mesure nécessaire pour que le FNB ne soit pas tenu de payer d'impôt sur le revenu sur ces montants en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt (compte tenu de l'ensemble des déductions, des crédits et des remboursements offerts). Ces distributions spéciales peuvent être versées sous forme de parts de la catégorie pertinente du FNB et d'espèces. Toutes les distributions spéciales payables en parts de la catégorie pertinente du FNB augmenteront le prix de base rajusté total des parts de cette catégorie d'un porteur de parts. Immédiatement après le versement d'une telle distribution spéciale en parts, le nombre de parts de cette catégorie en circulation sera automatiquement regroupé de façon à ce que le nombre de parts de cette catégorie en circulation après cette distribution corresponde au nombre de parts de cette catégorie en circulation immédiatement avant cette distribution, sauf dans le cas d'un porteur de parts non résident dans la mesure où l'impôt doit être retenu à l'égard de la distribution. Étant donné que les frais de gestion sont plus élevés sur les parts du conseiller, ces distributions en espèces sur les parts du conseiller devraient généralement être inférieures aux distributions payables sur les parts ordinaires. |
| Émission initiale des parts : | Selon le prospectus, 150 000 parts ordinaires, 50 000 parts du conseiller, 250 000 parts ordinaires non couvertes et 50 000 parts du conseiller non couvertes du FNB seront initialement émises au prix de souscription unitaire de 10,00 $. Les parts du FNB seront émises et vendues de façon continue. |
