Bulletin de la Bourse
Purpose Enhanced US Equity Fund (PEU) inscrit à la Bourse de Toronto
Purpose Enhanced US Equity Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale a été acceptée dans la catégorie industrielle à l'égard de 150 000 actions de FNB et de 150 000 actions de FNB non couvertes par rapport à une devise (collectivement, les « actions de FNB » du Fonds, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d'un premier appel public à l'épargne.
Le Fonds constitue une catégorie distincte d'actions de Purpose Fund Corp. (la « Société »), une société d'investissement à capital variable. Chaque catégorie d'actions de la Société (sauf ses actions ordinaires) constitue un organisme de placement distinct ayant ses propres objectifs de placement et se rapporte expressément à un portefeuille de placements distinct. Chaque catégorie se divise en séries distinctes. Le Fonds compte plusieurs séries d'actions de fonds communs de placement non cotées et d'actions de FNB inscrites à la cote.
L'inscription des actions de FNB entrera en vigueur à 17 h 01 le vendredi 10 octobre 2014, puisque la clôture du placement aura lieu avant l'ouverture de la séance du mardi 14 octobre 2014. Les actions de FNB seront inscrites et admises à la négociation à l'ouverture des marchés le mardi 14 octobre 2014, dès la confirmation de la clôture du placement.
Les inscriptions et les transferts des actions de FNB se feront par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les actionnaires de FNB du Fonds n'auront pas le droit de recevoir de certificat matériel attestant leur droit de propriété des actions de FNB.
De plus amples renseignements sur les actions de FNB figurent dans le prospectus simplifié daté du 28 juillet 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
Actions de FNB
| Symbole : « PEU » | No CUSIP : 74640G 20 4 | Monnaie de négociation : $ CA |
Actions de FNB non couvertes par rapport à une devise
| Symbole : « PEU.B » | No CUSIP : 74640G 10 5 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | BMO Nesbitt Burns Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 77, rue King Ouest TD North Tower, 21e étage Toronto (Ontario) M5K 1G8 |
| Site Web : | www.purposeinvest.com |
| Numéro de téléphone : | 416 583-3850 |
| Numéro de télécopieur : | 416 583-3851 |
| Relations investisseurs : | Som Seif Tél. : 416 583-3856 info@purposeinvest.com -ou- Scott Bartholomew Tél. : 416 583-3857 info@purposeinvest.com |
| Chef des finances : | Scott Bartholomew |
| Secrétaire générale : | Lara Misner |
| Constitution : | Purpose Fund Corp. est une société d'investissement à capital variable constituée sous le régime des lois de la province d'Ontario en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) le 29 avril 2013. Le Fonds est une catégorie d'actions de Purpose Fund Corp. |
| Gestionnaire : | Purpose Investments Inc. |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds aura recours à une stratégie multifactorielle et fondamentale fondée sur des règles pour sélectionner les titres qui composeront le portefeuille au sein d'un ensemble de titres de capitaux propres nord-américains. La stratégie de sélection mettra l'accent sur les facteurs qui ont démontré une efficacité à départager les actions offrant un bon rendement de celles offrant un mauvais rendement, notamment la fluctuation, l'évaluation, la croissance et la qualité fondamentales. Sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités de réglementation, le fonds aura recours à l'effet de levier pour exposer son portefeuille acheteur au marché à raison de 130 % de la valeur liquidative du fonds et pourrait emprunter jusqu'à 35 % de la valeur liquidative du fonds afin de mettre en ouvre ses stratégies de placement. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Equity Financial Trust Company, à son bureau principal de Toronto |
| Substitution d'actions de FNB : | Les porteurs d'actions de FNB peuvent substituer des actions de FNB d'un fonds à des actions de FNB d'un autre fonds par l'intermédiaire de la CDS en communiquant avec leur conseiller financier ou courtier (une « substitution »). Initialement, les actions de FNB pourront être substituées chaque mercredi (la « date de substitution d'actions de FNB ») en remettant un avis écrit au Fonds au moins un jour ouvrable avant la date de substitution d'actions de FNB et en déposant les actions de FNB au plus tard à 16 h (heure de Toronto) à cette date. L'avis écrit doit indiquer le nom du fonds, le symbole à la TSX du fonds et le nombre d'actions de FNB à substituer, ainsi que le nom du fonds et le symbole à la TSX des actions de FNB du fonds que le porteur souhaite obtenir. À son gré, Purpose peut remplacer la fréquence hebdomadaire de substitution des actions de FNB par une fréquence quotidienne sans préavis. Les actions de FNB d'un fonds ne peuvent être substituées échangées contre des actions d'un fonds qui n'est pas inscrit à la cote. Le nombre d'actions de FNB à recevoir lors d'une substitution correspondra à la valeur liquidative par action de FNB à la date de substitution d'actions de FNB (le « prix de substitution selon la valeur liquidative ») du fonds visé, divisé par la valeur liquidative par action du fonds substituée. Aucune fraction d'action de FNB ne sera émise. Toute fraction d'action de FNB restante sera plutôt rachetée au prix de substitution selon la valeur liquidative. Une substitution ne constitue pas une disposition d'actions de FNB aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Le versement d'une somme en espèces au rachat de fractions d'actions de FNB donnera toutefois lieu à un gain en capital (ou à une perte en capital). Les courtiers ou les conseillers en placements peuvent imposer des frais allant jusqu'à 2 % de la valeur des actions de FNB substituées. |
| Risque lié aux sociétés de fonds à capital variable : | Chaque fonds est une catégorie d'actions distincte de la Société et chaque catégorie est offerte en plusieurs séries. Chaque catégorie et série assume ses propres frais qui sont comptabilisés séparément. Ces frais seront déduits aux fins du calcul de la valeur liquidative pour cette catégorie ou série, ce qui entraînera la réduction de la valeur liquidative. Le passif de chaque fonds constitue le passif de l'ensemble de la Société. Si une catégorie ou série n'est pas en mesure de payer ses frais ou ses dettes, la Société est tenue par la loi de les régler. Par conséquent, la valeur liquidative des autres catégories ou séries pourrait également diminuer. De la même façon, si le passif d'un fonds est supérieur à son actif, les autres fonds pourraient devoir assumer ce passif. |
| Dividendes : | Le Fonds prévoit verser des dividendes en espèces sur les actions du fonds annuellement, s'il y a lieu. La Société versera également un dividende spécial de fin d'exercice si elle dispose de gains en capital imposables nets sur lesquels elle aurait par ailleurs de l'impôt à payer ou si elle doit verser un dividende afin de récupérer l'impôt remboursable qu'elle ne pourrait pas récupérer autrement au versement du dividende en espèces. |
| Émission initiale d'actions de FNB : | Conformément aux modalités du prospectus, les actions de FNB seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal d'actions de FNB pouvant être émises. Dans le cadre du premier appel public à l'épargne du Fonds, 150 000 actions de FNB et 150 000 actions de FNB non couvertes par rapport à une devise seront offertes au prix unitaire de 20,00 $. |
