Bulletin de la Bourse
Healthcare Leaders Income Fund (HHL.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Healthcare Leaders Income Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 17 250 000 parts dont au plus 15 000 000 seront émises et en circulation et au plus 2 250 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
Les parts seront inscrites à compter du mercredi 17 décembre 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement, le jeudi 18 décembre 2014. Les parts seront admises à la négociation à l'ouverture de la séance le jeudi 18 décembre 2014, à la confirmation de la clôture du placement.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués seulement par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts devront être achetées, transférées et remises aux fins de rachat au gré du porteur uniquement par l'entremise d'un adhérent de la CDS. À l'achat d'une part, le propriétaire ne recevra que l'avis d'exécution habituel.
De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 19 novembre 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis aux présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « HHL.UN » | No CUSIP : 42226L 10 3 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | JitneyTrade Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 710, Dorval Drive Bureau 209 Oakville (Ontario) L6K 3V7 |
| Courriel : | info@harvestportfolios.com |
| Site Web : | www.harvestportfolios.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 649-4541 |
| Numéro de télécopieur : | 416 649-4542 |
| Relations investisseurs : |
Michael Kovacs Townsend Haines |
| Chef des finances : | Townsend Haines |
| Secrétaire général : | Michael Kovacs |
| Constitution : | Le Fonds est une fiducie d'investissement à capital fixe constituée en vertu des lois de la province d'Ontario aux termes d'un acte de fiducie daté du 19 novembre 2014. |
| Gestionnaire du Fonds : | Harvest Portfolios Group Inc. |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds investira dans un portefeuille de titres de capitaux propres à pondération uniforme de 20 émetteurs du secteur des soins de santé choisis parmi les leaders du secteur des soins de santé envisageables pour un placement qui, au moment du placement et immédiatement après chaque reconstitution et rééquilibrage semestriels i) ont une capitalisation boursière d'au moins 5 milliards de dollars américains et ii) ont des options visant leurs titres de capitaux propres cotées à une bourse d'options reconnue. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : |
Financière Trust Equity, à son bureau principal de Toronto. |
| Distributions : | Le Fonds a l'intention d'effectuer des distributions mensuelles payables en espèces aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois et de les verser au plus tard le 15e jour du mois suivant. À compter de janvier 2016, le Fonds établira et annoncera tous les ans le montant de la distribution indicative des 12 mois suivants en fonction de la conjoncture du marché. Le montant de la distribution indicative initiale sera de 0,0583 $ par part par mois (0,70 $ par année, ce qui représente une distribution en espèces annuelle de 7,0 % en fonction du prix d'émission de 10,00 $ la part). La distribution en espèces initiale devrait être payable au plus tard le 15 février 2015 aux porteurs de parts inscrits le 30 janvier 2015. |
| Appel public à l'épargne : | Conformément aux modalités du prospectus, un nombre maximal de 17 250 000 parts (y compris les 2 250 000 parts offertes dans le cadre de l'option de surallocation) sont offertes au prix unitaire de 10,00 $ par BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale inc., Corporation Canaccord Genuity, Société de Valeurs Global Inc., GMP Valeurs mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Dundee Ltée, L'Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Corporation Mackie Recherche Capital à titre de placeurs pour compte. |
