Bulletin de la Bourse
Purpose International Dividend (PID) inscrit à la Bourse de Toronto
Purpose International Tactical Hedged Equity Fund (le « Fonds ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard de 150 000 parts de FNB du Fonds, dont la totalité sera émise et en circulation et aucune ne sera réservée aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
L’inscription des parts de FNB entrera en vigueur le mardi 21 avril 2015 à 17 h 01, puisque la clôture du placement aura lieu avant l’ouverture de la séance le mercredi 22 avril 2015. Les parts de FNB seront inscrites et admises à la négociation à l’ouverture des marchés le mercredi 22 avril 2015, dès la confirmation de la clôture du placement.
Les parts de FNB du Fonds sont offertes de façon continue, et le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de FNB. Chaque part de FNB représente un intérêt bénéficiaire égal dans le Fonds. Ce dernier compte plusieurs catégories de parts de fonds communs de placement non cotées.
Les inscriptions et les transferts des parts de FNB se feront par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les porteurs de parts de FNB du Fonds n’auront pas le droit de recevoir de certificat matériel attestant leur droit de propriété des parts de FNB.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus simplifié définitif daté du 15 octobre 2014 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « PID » | No CUSIP : 74640N 10 0 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | BMO Nesbitt Burns Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 130, rue Adelaide Ouest, bureau 1700 C.P. 83 Toronto (Ontario) M5H 3P5 |
| Site Web : | www.purposeinvest.com |
| Numéro de téléphone : | 416 583-3850 |
| Numéro de télécopieur : | 416 583-3851 |
| Relations investisseurs : | Som Seif Tél. : 416 583-3856 info@purposeinvest.com -ou- Scott Bartholomew Tél. : 416 583-3857 info@purposeinvest.com |
| Chef des finances : | Scott Bartholomew |
| Secrétaire générale : | Lara Misner |
| Constitution : | Le Fonds est une société d’investissement à capital variable constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario selon une déclaration de fiducie cadre datée du 7 octobre 2013 et ses modifications et mises à jour ultérieures. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | Purpose Investments Inc. |
| Clôture de l’exercice : | 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le fonds cherche à procurer aux porteurs de parts i) une plus-value du capital à long terme au moyen d’un placement dans un portefeuille de titres de capitaux propres internationaux de grande qualité sur lesquels des dividendes sont versés et ii) des distributions en espèces mensuelles. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Financière Trust Equity, à son bureau principal de Toronto. |
| Aucune substitution de parts : | Les porteurs de parts ne peuvent pas substituer à des parts de FNB ou des parts d’OPC du Fonds des actions de FNB ou des actions d’OPC d’un fonds de société Purpose et un porteur d’actions de FNB ou d’actions d’OPC d’un fonds de société Purpose ne peut pas substituer à ses actions de FNB ou ses actions d’OPC d’un fonds de société Purpose des parts de FNB ou des parts d’OPC du Fonds. |
| Dividendes : | Le Fonds prévoit verser des distributions en espèces sur les parts de FNB chaque mois, s’il y a lieu. |
| Émission de parts initiale : | Conformément aux modalités du prospectus, les parts de FNB seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts de FNB pouvant être émises. Dans le cadre du premier appel public à l’épargne du Fonds, 150 000 parts de FNB seront offertes au prix unitaire de 20,00 $. |
