Bulletin de la Bourse
Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (le « Fonds ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard d’un nombre maximal de 14 375 000 parts du Fonds (les « parts »), dont jusqu’à 12 500 000 seront émises et en circulation et jusqu’à 1 875 000 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le jeudi 18 juin 2015, en prévision de la clôture du placement le vendredi 19 juin 2015. Les parts seront admises à la négociation le 19 juin 2015 à l’ouverture des marchés.
L’inscription des droits et les transferts à l’égard des parts seront effectués uniquement au moyen du système d’inscription en compte administré par la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS. À l’achat de parts, le titulaire recevra uniquement une confirmation adressée au client.
Des renseignements supplémentaires concernant les parts figurent dans le prospectus définitif du Fonds daté du 28 mai 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus..
| Symbole : « UDA.UN » | No CUSIP : 129247 10 2 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Independent Trading Group |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 150, rue King Ouest Bureau 1702, C.P. 47 Toronto (Ontario) M5H 1J9 |
| Courriel : | investorrelations@caldwellinvestment.com |
| Site Web : | www.caldwellinvestment.ca |
| Numéro de téléphone : | 416 593-1798 |
| Numéro de télécopieur : | 416 862-2498 |
| Chef des services financiers, chef de la conformité & secrétaire générale : |
Sally Haldenby-Haba |
| Relations investisseurs : | Brendan Caldwell Président et chef de la directionr 416 593-1798 bcaldwell@caldwellsecurities.com |
| Gestionnaire : | Caldwell Investment Management Ltd. |
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d’investissement à capital fixe établi en tant que fiducie sous le régime des lois de la province de l’Ontario conformément à une déclaration de fiducie datée du 28 mai 2015. |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la société : | Le Fonds a été créé afin d’investir dans un portefeuille à gestion dynamique (le « portefeuille ») composé principalement de titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés américaines qui présentent une combinaison de faible volatilité courantes et de rendement élevé et qui selon le gestionnaire devraient largement bénéficier de l’expansion actuelle de l’économie américaine. Les objectifs de placement du Fonds sont d’offrir aux porteurs de parts : i) des distributions en espèces mensuelles; ii) le potentiel d’appréciation du capital et de meilleurs rendements rajustés en fonction du risque à long terme. |
| Agent des transferts et de la tenue des registres : | La Société de fiducie CST, à ses bureaux principaux de Toronto. |
| Distributions : | Le Fonds ne versera pas de distributions fixes mais, conformément à ses objectifs de placement, il a l’intention de verser des distributions en espèces mensuelles en fonction, notamment, des rendements réels et prévus du portefeuille. Le gestionnaire établira au moins chaque année un montant de distribution de référence pour l’année en fonction des conditions de marché qui prévalent alors et d’une estimation de l’encaisse distribuable du portefeuille pour cette année. Le Fonds a l’intention de verser des distributions mensuelles aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois (dans chaque cas, une « date de clôture des registres pour les distributions »). Les distributions seront versées un jour ouvrable désigné par le gestionnaire, qui sera vers le 15e jour du mois suivant la date de clôture des registres pour les distributions. Il est prévu que les distributions mensuelles seront initialement de 0,05 $ par part (soit 0,60 $ par année par part), ce qui représente un rendement annuel de 6,0 % par rapport au prix d’émission de 10,00 $ la part. La distribution en espèces initiale devrait être payable vers le 14 août 2015 aux porteurs de parts inscrits le 31 juillet 2015, à supposer que la date de clôture soit le 19 juin 2015 comme prévu. |
| Placement public : | Aux termes du prospectus, un nombre maximal de 12 500 000 parts sont offertes au public au prix unitaire de 10,00 $ CA par RBC Dominion valeurs mobilières inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc., BMO Nesbitt Burns inc., Financière Banque Nationale inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James ltée, Corporation Canaccord Genuity, Caldwell Securities Ltd., Valeurs mobilières Desjardins inc., Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc., Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée, Euro Pacifique Canada inc. et Kernaghan & Associés à titre de placeurs pour compte. |
