Bulletin de la Bourse
BMO US Put Write ETF (ZPW, ZPW.U) inscrit à la Bourse de Toronto
BMO US Put Write ETF (le « FNB BMO ») – Une demande d’inscription initiale dans la catégorie industrielle a été acceptée à l’égard de 400 000 parts libellées en dollars canadiens (les « parts ») du FNB BMO, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
Une demande d’inscription initiale a également été acceptée à l’égard de 100 000 parts libellées en dollars américains du FNB BMO, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture du placement. Les parts libellées en dollars américains seront négociées en fonds américains. Par conséquent, elles s’afficheront sous la rubrique des fonds américains dans les journaux et dans le registre quotidien et la revue mensuelle de la Bourse de Toronto.
L’inscription des parts libellées en dollars canadiens et des parts libellées en dollars américains (collectivement, les « parts ») entrera en vigueur le mardi 8 septembre 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture des bureaux le mercredi 9 septembre 2015. Les parts seront inscrites et admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le 9 septembre 2015, dès la confirmation de la clôture du placement.
Le FNB BMO est autorisé à émettre un nombre illimité de parts dont chacune représente une participation égale indivise dans l’actif net du FNB BMO. Les parts du FNB BMO sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.
L’inscription des participations dans les parts et le transfert des parts ne seront effectués que par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les propriétaires véritables de parts n’auront pas le droit d’obtenir de certificats matériels attestant leur droit de propriété. Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins d’échange ou de rachat uniquement par l’entremise d’un adhérent de la CDS.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 24 août 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
Parts libellées en dollars canadiens
| Symbole : « ZPW » | No CUSIP : 05581B 10 1 | Monnaie de négociation : $ CA |
Parts libellées en dollars américains
| Symbole : « ZPW.U » | No CUSIP : 05581B 20 0 | Monnaie de négociation : $ US |
| Teneur de marché désigné : | BMO Nesbitt Burns Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 100, rue King Ouest, 43e étage Toronto (Ontario) M5X 1A1 |
| Site Web : | www.bmo.com/etfs |
| Courriel : | kevin.gopaul@bmo.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 359-7635 |
| Numéro de télécopieur : | 416 359-5991 |
| Relations investisseurs : | Kevin R. Gopaul 416 359-7635 kevin.gopaul@bmo.com |
| Chef des finances : | Robert J. Schauer |
| Secrétaire général : | Paul Dubal |
| Constitution : | Le FNB BMO a été établi selon les lois de la province d’Ontario le 24 août 2015 selon une déclaration de fiducie cadre datée du 12 mai 2009 et ses modifications et mises à jour ultérieures. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | BMO Asset Management Inc. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie CST, à ses bureaux principaux de Toronto. |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le FNB BMO vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille d’options de vente vendues sur des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis à grande capitalisation afin de générer un revenu. Le FNB BMO vendra des options de vente sur des titres qui seront choisis en fonction de la volatilité, d’une analyse fondamentale et technique, de la sensibilité des cours au marché en général et de la diversification des secteurs. Selon la volatilité du marché et d’autres facteurs, le FNB BMO pourrait vendre à l’acheteur de l’option, moyennant une prime, un droit de vente du titre à un prix d’exercice ou, si l’option est réglée en espèces, le droit de recevoir un paiement correspondant à la différence entre le prix d’exercice et la valeur du titre. Les options de vente que le FNB vend peuvent être négociées en bourse ou hors bourse. |
| Distributions : | Les distributions en espèces à l’égard des parts du FNB BMO devraient être versées mensuellement principalement sur les dividendes ou les distributions, et d’autres revenus ou gains, reçus par le FNB BMO, déduction faite des frais du FNB BMO. Dans la mesure où les frais du FNB BMO excèdent le revenu généré par le FNB BMO au cours d’un mois donné, aucune distribution mensuelle ne sera versée. Une fois par année, le FNB BMO s’assurera que son revenu et ses gains en capital réalisés nets ont été distribués aux porteurs de parts de manière à ne pas être assujetti à l’impôt sur le revenu ordinaire sur ces sommes. |
| Promoteur : | Sans objet |
| Émission de parts initiale : | Conformément aux modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Le nombre de parts vendues dans le cadre du placement du FNB BMO sera de 400 000 parts libellées en dollars canadiens au prix unitaire de 20,00 $ CA et de 100 000 parts libellées en dollars américains au prix unitaire de 20,00 $ US. |
