Bulletin de la Bourse
Sphere FTSE Europe Sustainable Yield Index ETF (SHE) inscrit à la Bourse de Toronto
Sphere FTSE Europe Sustainable Yield Index ETF (le « FNB ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie des émetteurs sans personnalité juridique, a été acceptée à l’égard de 200 000 parts ordinaires couvertes (les « parts ordinaires couvertes ») du FNB, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
L’inscription des parts ordinaires couvertes entrera en vigueur le lundi 18 avril 2016 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture des bureaux le mardi 19 avril 2016. Les parts ordinaires couvertes seront inscrites et admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le mardi 19 avril 2016, dès que la clôture du placement aura été confirmée.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts ordinaires couvertes, dont chacune représente une participation indivise dans l’actif net du FNB. Les parts ordinaires couvertes sont ou seront vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.
L’inscription des participations dans les parts ordinaires couvertes et le transfert de celles-ci seront effectués seulement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts ordinaires couvertes ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l’entremise d’un adhérent de la CDS. À l’achat des parts ordinaires couvertes, le propriétaire ne recevra que l’avis d’exécution habituel.
Des renseignements supplémentaires sur les parts ordinaires couvertes figurent dans le prospectus définitif du FNB daté du 30 mars 2016 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
Symbole : « SHE » | No CUSIP : 84841W 10 6 | Monnaie de négociation : $ CA |
Teneur de marché désigné : | CIBC World Markets Inc. |
Autres marchés : | Aucun |
Siège social : | 161 Bay Street Bureau 2820 Toronto (Ontario) M5J 2S1 |
Courriel : | info@sphereetfs.com |
Site Web : | www.sphereetfs.com |
Numéro de téléphone du siège social : | 416 687-6347 |
Numéro de télécopieur : | 416 981-7111 |
Relations investisseurs : | Matt Coorsh Tél. : 1 800 764-0526 Courriel : info@sphereetfs.com |
Gestionnaire : | Sphere Investment Management Inc. |
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | State Street Trust Company Canada, à son bureau principal de Toronto |
Chef des finances et secrétaire général : | John Durfy |
Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
Constitution : | Le FNB est une fiducie d’investissement constituée sous le régime des lois de l’Ontario aux termes de la déclaration de fiducie datée du 30 mars 2016. |
Activités de la Société : | Le FNB cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice FTSE Developed Europe Sustainable Yield 150 10% Capped 100% Hedge CAD Index, ou de tout indice qui le remplace. Le FNB investit directement ou indirectement dans jusqu’à 150 titres de capitaux propres d’émetteurs publics provenant de pays dans la région classée par FTSE sous le nom d’Europe développée (« developed Europe ») qui affichent des rendements relativement élevés et durables au moment de la reconstitution ou de l’équilibrage du portefeuille. |
Distributions : | Les distributions de revenu en espèces, le cas échéant, sur les parts ordinaires couvertes seront versées au moins une fois par trimestre. |
Émission de parts : | Selon le prospectus, 200 000 parts ordinaires couvertes du FNB seront initialement émises au prix de souscription unitaire de 10,00 $. |