Bulletin de la Bourse
First Trust Global DividendSeeker Fund (FDS.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
First Trust Global DividendSeeker Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 11 500 000 parts de catégorie A, dont au plus 10 000 000 seront émises et en circulation et au plus 1 500 000 seront réservées aux fins d'émission à l'issue d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
Les parts de catégorie A seront inscrites à compter du vendredi 21 février 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le lundi 24 février 2014. Elles seront admises à la négociation le 24 février 2014 à l'ouverture des marchés.
Les inscriptions de participation dans les parts de catégorie A et les transferts de parts de catégorie A ne seront effectués qu'au moyen du système d'inscription en compte de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts de catégorie A doivent être souscrites, converties, transférées et déposées aux fins de rachat par l'intermédiaire d'un adhérent de la CDS. À l'achat de parts de catégorie A, le titulaire recevra uniquement une confirmation adressée au client.
Des renseignements supplémentaires sur les parts de catégorie A figurent dans le prospectus définitif daté du 30 janvier 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « FDS.UN » | No CUSIP : 33739K 10 4 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Mainteneur de marché provisoire : | JitneyTrade Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 1 First Canadian Place 100 King St. West, 3rd Floor Podium P.O. Box 150 Toronto, ON M5X 1H3 |
| Numéro de téléphone du siège social : | 1 866 864-7760 |
| Numéro de télécopieur : | 416 359-5727 |
| Courriel : | gloria.lau@bmo.com |
| Site Web : | www.bmocm.com |
| Relations investisseurs : | Gloria Lau 1-866-864-7760 admin.dealerservices@bmonb.com |
| Chef des finances : | Peter Hinman |
| Secrétaire générale : | Penelope Muradya |
| Gestionnaire du Fonds : | BMO Nesbitt Burns Inc. |
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d'investissement à capital fixe établi en tant que fiducie sous le régime des lois de la province d'Ontario aux termes d'une déclaration de fiducie datée du 30 janvier 2014. |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds a été créé afin d'investir dans un portefeuille pondéré à peu près également composé des 20 titres de capitaux propres produisant le rendement le plus élevé inclus dans l'indice Dow Jones Global Select DividendMC (l'« indice »). L'indice est composé de façon à représenter le rendement des actions de 100 sociétés de premier plan versant des dividendes et établies dans des pays développés qui sont sélectionnées en fonction de critères relatifs à la qualité des dividendes et à la liquidité. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La Société de fiducie CST, à ses bureaux principaux de Toronto |
| Distributions : | Le Fonds a l'intention de verser des distributions mensuelles aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les distributions seront versées un jour ouvrable désigné par le gestionnaire, qui tombera vers le 15e jour du mois suivant. Les distributions mensuelles devraient s'établir initialement à 0,05 $ par part (soit 0,60 $ par année par part), ce qui représente un rendement annuel de 6,0 % par rapport au prix d'émission. La distribution en espèces initiale de 0,05 $ devrait être payable vers le 15 mai 2014 aux porteurs de parts inscrits le 30 avril 2014, à supposer que la date de clôture ait lieu comme prévu le 24 février 2014. |
| Conversion des parts de catégorie F en parts de catégorie A : | En plus des parts de catégorie A, le Fonds offre des parts de catégorie F aux termes du prospectus. Les parts de catégorie F sont conçues pour les comptes à honoraires ou les comptes institutionnels et ne seront pas inscrites à la cote d'une bourse. Un porteur de parts de catégorie F peut convertir chaque mois ses parts de catégorie F en parts de catégorie A, et il est prévu que la liquidité des parts de catégorie F proviendra essentiellement de leur conversion en parts de catégorie A et de la vente de ces parts de catégorie A par l'intermédiaire de la TSX. Les parts de catégorie F peuvent être converties le premier jour ouvrable de chaque mois (la « date de conversion ») moyennant la remise d'un avis et le dépôt de ces parts de catégorie F au plus tard à 15 h (heure de Toronto) au moins cinq jours ouvrables avant la date de conversion applicable. Pour chaque part de catégorie F ainsi convertie, le porteur recevra le nombre de parts de catégorie A correspondant à la valeur liquidative par part de catégorie F à la clôture des marchés à la date de conversion divisée par la valeur liquidative par part de catégorie A à la clôture des marchés à la date de conversion. Aucune fraction de part de catégorie A ne sera émise à la conversion de parts de catégorie F et toute fraction sera arrondie au nombre entier inférieur le plus près de parts de catégorie A. |
| Appel public à l'épargne : | Conformément aux modalités du prospectus, un nombre maximal de 10 000 000 de parts de catégorie A et de catégorie F (non inscrites en bourse) seront offertes au public au prix unitaire de 10,00 $ par BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Burgeonvest Bick Securities Limited, Valeurs mobilières Desjardins inc., Corporation Mackie Recherche Capital et Placements Manuvie incorporée à titre de placeurs pour compte. |
