Bulletin de la Bourse
First Asset MSCI Canada Low Risk Weighted ETF (RWC) inscrit à la Bourse de Toronto
First Asset MSCI Canada Low Risk Weighted ETF (le « FNB ») - Une demande d'inscription initiale a été accordée, dans la catégorie industrielle, à l'égard de 350 000 parts ordinaires (les « parts ordinaires ») et de 50 000 parts de la catégorie du conseiller (les parts du conseiller) du FNB (collectivement, les « parts »), dont toutes seront émises et en circulation à la clôture d'un premier appel public à l'épargne.
L'inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le mardi 18 février 2014, en prévision de la clôture du placement avant l'ouverture de la négociation le mercredi 19 février 2014. Les parts seront admises à la négociation à l'ouverture des bureaux le 19 février 2014.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles (parts ordinaires et parts du conseiller) dont chacune représente une participation indivise dans l'actif net du FNB. Les parts du FNB sont ou seront vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l'entremise d'un adhérent de la CDS. À l'achat de parts du FNB, le propriétaire ne recevra que l'avis d'exécution habituel.
De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus définitif du FNB daté du 27 janvier 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
Parts ordinaires
| Symbole : « RWC » | No CUSIP : 31864C 10 3 | Monnaie de négociation : $ CA |
Parts du conseiller
| Symbole : « RWC.A » | No CUSIP : 31864C 20 2 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | Marchés mondiaux CIBC inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Siège social : | 95, rue Wellington Ouest Bureau 1400 Toronto (Ontario) M5J 2N7 |
| Courriel : | info@firstasset.com |
| Site Web : | www.firstasset.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 642-1289 |
| Numéro de télécopieur : | 416 362-2199 |
| Relations investisseurs : | Z. Edward Akkawi Tél. : 416 640-4938 Courriel : eakkawi@firstasset.com |
| Gestionnaire : | First Asset Investment Management Inc. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal de Toronto |
| Chef des finances : | Karen Wagman |
| Secrétaire général : | Z. Edward Akkawi |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Constitution : | Le FNB est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable constituée sous le régime des lois de la province d'Ontario le 27 janvier 2014, aux termes d'une déclaration de fiducie modifiée et mise à jour. |
| Activités de la Société : | Le FNB a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI Canada Risk Weighted, déduction faite des frais. |
| Parts ordinaires et parts du conseiller : | La seule différence entre les parts ordinaires et les parts du conseiller réside dans les frais de gestion payables par le FNB attribuables aux frais d'administration payables par le gestionnaire à l'égard des parts du conseiller. Par conséquent, la valeur liquidative par part de chaque catégorie ne sera pas la même en raison des différents frais attribuables à chaque catégorie de parts. |
| Conversion de parts : | Les porteurs de parts peuvent convertir des parts du conseiller en parts ordinaires entières au cours d'un mois donné. Pour ce faire, les parts doivent être remises et l'adhérent de la CDS lié au porteur de parts doit remettre à la CDS (à ses bureaux de Toronto) au nom du porteur de parts un avis écrit de l'intention du porteur de parts de convertir des parts au cours de la période allant du premier jour d'un mois jusqu'à 17 h (heure de l'Est) le dernier jour ouvrable précédant le 16e jour de ce mois. Les parts remises aux fins de conversion seront converties le dernier jour de Bourse de ce mois (le « jour de conversion mensuelle des parts du conseiller »). Pour chaque part du conseiller ainsi convertie, le porteur recevra un nombre de parts ordinaires entières correspondant à la valeur liquidative par part du conseiller en date du jour de conversion mensuelle des parts du conseiller multipliée par le nombre de parts du conseiller ainsi converties divisée par la valeur liquidative par part ordinaire en date du jour de conversion mensuelle des parts du conseiller. Comme aucune fraction de part ne sera émise à la conversion, les fractions restantes de parts du conseiller seront rachetées à leur valeur liquidative nette. Les porteurs de parts peuvent convertir des parts ordinaires en parts du conseiller entières au cours d'un mois donné. Pour ce faire, les parts doivent être remises et l'adhérent de la CDS lié au porteur de parts doit remettre à la CDS (à ses bureaux de Toronto) au nom du porteur de parts un avis écrit de l'intention du porteur de parts de convertir des parts au cours de la période allant du premier jour d'un mois jusqu'à 17 h (heure de l'Est) le dernier jour ouvrable précédant le 16e jour de ce mois. Les parts remises aux fins de conversion seront converties le dernier jour de Bourse de ce mois (le « jour de conversion mensuelle des parts ordinaires »). Pour chaque part ordinaire ainsi convertie, le porteur recevra un nombre de parts du conseiller entières correspondant à la valeur liquidative par part ordinaire en date du jour de conversion mensuelle des parts ordinaires multipliée par le nombre de parts ordinaires ainsi converties divisée par la valeur liquidative par part du conseiller en date du jour de conversion mensuelle des parts ordinaires. Comme aucune fraction de part ne sera émise à la conversion, les fractions restantes de parts ordinaires seront rachetées à leur valeur liquidative nette. |
| Distributions : | Des distributions en espèces sur les parts du FNB sont prévues au moins une fois par trimestre. En raison des frais de gestion plus élevés qui s'appliquent aux parts du conseiller, les distributions en espèces versées sur ces parts devraient généralement être inférieures aux distributions payables à l'égard des parts ordinaires. |
| Émission initiale des parts | Selon le prospectus, 350 000 parts ordinaires et 50 000 parts du conseiller du FNB seront initialement émises au prix de souscription unitaire de 10,00 $. Les parts du FNB seront émises et vendues de façon continue. |
