Bulletin de la Bourse
BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH) inscrit à la Bourse de Toronto
Le FNB BMO rendement élevé à taux variable (le « FNB BMO ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard de 200 000 parts libellées en dollars canadiens (les « parts ») du FNB BMO, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur le jeudi 13 février 2014 à 17 h 01 en prévision de la clôture du placement avant l'ouverture de la séance le vendredi 14 février 2014. Les parts seront admises à la négociation à l'ouverture des bureaux le 14 février 2014 à la confirmation de la clôture du placement.
Le FNB BMO est autorisé à émettre un nombre illimité de parts dont chacune représente une participation égale indivise dans l'actif net du FNB BMO. Les parts du FNB BMO sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert des parts ne seront effectués que par l'intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les propriétaires véritables de parts n'auront pas le droit d'obtenir de certificats matériels attestant leur droit de propriété. Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins d'échange ou de rachat uniquement par l'entremise d'un adhérent de la CDS.
De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 30 janvier 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « ZFH » | No CUSIP : 05579G 10 4 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Mainteneur de marché désigné : | BMO Nesbitt Burns Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 100, rue King Ouest, 43e étage Toronto (Ontario) M5X 1A1 |
| Site Web : | www.bmo.com/etfs |
| Courriel : | kevin.gopaul@bmo.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 359-7635 |
| Numéro de télécopieur : | 416 359-5991 |
| Relations investisseurs : | Kevin R. Gopaul 416 359-7635 kevin.gopaul@bmo.com |
| Chef des finances : | Robert J. Schauer |
| Secrétaire : | Penelope Muradya |
| Constitution : | Le FNB BMO a été établi sous le régime des lois de la province d'Ontario le 29 janvier 2014 aux termes d'une déclaration de fiducie cadre modifiée et mise à jour signée par BMO Gestion d'actifs inc., en qualité de fiduciaire et de gestionnaire. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | BMO Gestion d'actifs inc. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie CST, à ses bureaux principaux de Toronto |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le FNB BMO vise à procurer aux porteurs de parts une exposition à un portefeuille diversifié de titres d'emprunt d'émetteurs d'obligations à rendement élevé tout en se prémunissant contre les effets de la fluctuation des taux d'intérêt. Le FNB BMO investit principalement dans des titres ou des instruments dérivés particuliers qui procurent une exposition au risque de crédit lié aux émetteurs dont les titres ne sont pas de qualité, et dans les bons du Trésor du gouvernement du Canada. Pour obtenir une exposition au crédit procurant un rendement élevé, le FNB BMO peut investir directement dans des titres d'emprunt, d'autres FNB, des organismes de placement collectif ou des fonds d'investissement public et peut avoir recours à des instruments dérivés, comme des swaps de crédit, des indices de swaps de crédit, des swaps de taux d'intérêt et d'autres instruments dérivés. |
| Distributions : | Les distributions en espèces à l'égard des parts du FNB BMO devraient être versées mensuellement principalement sur les dividendes ou les distributions, et d'autres revenus ou gains, reçus par le FNB BMO, déduction faite des frais du FNB BMO. Dans la mesure où les frais du FNB BMO excèdent le revenu généré par le FNB BMO au cours d'un mois donné, aucune distribution mensuelle ne sera versée. Une fois par année, le FNB BMO s'assurera que son revenu et ses gains en capital réalisés nets ont été distribués aux porteurs de parts de manière à ne pas être assujetti à l'impôt sur le revenu ordinaire sur ces sommes. |
| Émission de parts initiale : | Conformément aux modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Le nombre de parts vendues dans le cadre du placement du FNB BMO s'établira à 200 000 parts libellées en dollars canadiens au prix unitaire de 15 $. |
