Bulletin de la Bourse
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) inscrit à la Bourse de Toronto
Le FINB BMO MSCI (le « FINB BMO ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard de 800 000 parts libellées en dollars canadiens (les « parts ») du FINB BMO, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur le jeudi 13 février 2014 à 17 h 01 en prévision de la clôture du placement avant l'ouverture de la séance le vendredi 14 février 2014. Les parts seront admises à la négociation à l'ouverture des bureaux le 14 février 2014 à la confirmation de la clôture du placement.
Le FINB BMO est autorisé à émettre un nombre illimité de parts dont chacune représente une participation égale indivise dans l'actif net du FINB BMO. Les parts du FINB BMO sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert des parts ne seront effectués que par l'intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les propriétaires véritables de parts n'auront pas le droit d'obtenir de certificats matériels attestant leur droit de propriété. Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins d'échange ou de rachat uniquement par l'entremise d'un adhérent de la CDS.
De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 30 janvier 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « ZEA » | No CUSIP : 05579E 10 9 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Mainteneur de marché désigné : | BMO Nesbitt Burns Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 100, rue King Ouest, 43e étage Toronto (Ontario) M5X 1A1 |
| Site Web : | www.bmo.com/etfs |
| Courriel : | kevin.gopaul@bmo.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 359-7635 |
| Numéro de télécopieur : | 416 359-5991 |
| Relations investisseurs : | Kevin R. Gopaul 416 359-7635 kevin.gopaul@bmo.com |
| Chef des finances : | Robert J. Schauer |
| Secrétaire : | Penelope Muradya |
| Constitution : | Le FINB BMO a été établi sous le régime des lois de la province d'Ontario le 29 janvier 2014 aux termes d'une déclaration de fiducie cadre modifiée et mise à jour signée par BMO Gestion d'actifs inc., en qualité de fiduciaire et de gestionnaire. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | BMO Gestion d'actifs inc. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie CST, à ses bureaux principaux de Toronto |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le FINB BMO à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de marchés boursiers internationaux représentant des émetteurs à moyenne et à grande capitalisation situés dans les régions d'Europe, d'Asie et d'Extrême-Orient, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FINB BMO MSCI EAFE cherche à reproduire le rendement de l'indice MSCI EAFE Index (l' « indice »). La stratégie de placement du FINB BMO consiste à acquérir et à conserver les titres qui constituent l'indice dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice ou des titres visant à reproduire le rendement de l'indice. |
| Distributions : | Les distributions en espèces à l'égard des parts du FINB BMO devraient être versées trimestriellement principalement sur les dividendes ou les distributions, et d'autres revenus ou gains, reçus par le FINB BMO, déduction faite des frais du FINB BMO. Dans la mesure où les frais du FINB BMO excèdent le revenu généré par le FINB BMO au cours d'un mois donné, aucune distribution mensuelle ne sera versée. Une fois par année, le FINB BMO s'assurera que son revenu et ses gains en capital réalisés nets ont été distribués aux porteurs de parts de manière à ne pas être assujetti à l'impôt sur le revenu ordinaire sur ces sommes. |
| Émission de parts initiale : | Conformément aux modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Le nombre de parts vendues dans le cadre du placement du FINB BMO s'établira à 400 000 parts libellées en dollars canadiens au prix unitaire de 15 $. |
