Bulletin de la Bourse
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM) inscrit à la Bourse de Toronto
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale dans la catégorie industrielle a été acceptée à l'égard de 250 000 parts de FNB du Fonds, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d'un premier appel public à l'épargne et dont aucune ne sera réservée aux fins d'émission à la réalisation d'une offre publique d'achat initiale.
L'inscription des parts de FNB entrera en vigueur le vendredi 10 octobre 2014 à 17 h 01, puisque la clôture du placement avant l'ouverture de la séance du mardi 14 octobre 2014. Les parts de FNB seront inscrites et admises à la négociation à l'ouverture des marchés le mardi 14 octobre 2014, dès la confirmation de la clôture du placement.
Les parts de FNB du Fonds sont offertes de façon continue et le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de FNB. Chaque part de FNB représente un intérêt bénéficiaire égal dans le Fonds. Ce dernier compte plusieurs catégories de parts de fonds communs de placement non cotées.
Les inscriptions et les transferts des parts de FNB se feront par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les porteurs de parts de FNB du Fonds n'auront pas le droit de recevoir de certificat matériel attestant leur droit de propriété des parts de FNB.
De plus amples renseignements sur les actions de FNB figurent dans le prospectus simplifié daté du 28 juillet 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « PMM » | No CUSIP : 74640H 10 3 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | Financière Banque Nationale inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 77, rue King Ouest TD North Tower, 21e étage Toronto (Ontario) M5K 1G8 |
| Site Web : | www.purposeinvest.com |
| Numéro de téléphone : | 416 583-3850 |
| Numéro de télécopieur : | 416 583-3851 |
| Relations investisseurs : | Som Seif Tél. : 416 583-3856 info@purposeinvest.com -ou- Scott Bartholomew Tél. : 416 583-3857 info@purposeinvest.com |
| Chef des finances : | Scott Bartholomew |
| Secrétaire générale : | Lara Misner |
| Constitution : | Le Fonds est une société d'investissement à capital variable constituée sous le régime des lois de la province d'Ontario. |
| Gestionnaire : | Purpose Investments Inc. |
| Clôture de l'exercice | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds vise à atteindre ses objectifs de placement en investissant dans des positions acheteur et vendeur dans plusieurs catégories d'actifs, ce qui pourrait notamment comprendre des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des marchandises et des devises. La stratégie de placement du Fonds est conçue pour procurer des rendements neutres par rapport aux marchés qui ne sont pas liés aux marchés étendus des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie financière Equity, à son bureau principal de Toronto |
| Aucune substitution de parts : | Les porteurs de parts ne peuvent pas substituer à des parts de FNB ou des parts d'OPC du Fonds des actions de FNB ou des actions d'OPC d'un fonds de société Purpose et un porteur d'actions de FNB ou d'actions d'OPC d'un fonds de société Purpose ne peut pas substituer à ses actions de FNB ou ses actions d'OPC d'un fonds de société Purpose des parts de FNB ou des parts d'OPC du Fonds. Les porteurs de parts d'OPC du Fonds peuvent convertir des parts de toute catégorie en parts d'une autre catégorie du fonds. |
| Dividendes : | Le Fonds prévoit verser des distributions en espèces sur les parts de FNB annuellement, s'il y a lieu. Les distributions en espèces sur les parts de FNB du Fonds devraient être versées principalement au moyen des dividendes ou des distributions, et de tout autre revenu ou gain que reçoit le fonds, déduction faite des frais du fonds, mais elles peuvent également se composer de sommes non imposables comme un remboursement de capital, lequel peut être versé au gré du gestionnaire. Si les frais du Fonds sont supérieurs au revenu qu'il génère pour une année, aucune distribution annuelle ne devrait être versée. |
| Émission de parts initiale : | Conformément aux modalités du prospectus, les parts de FNB seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts de FNB pouvant être émises. Dans le cadre du premier appel public à l'épargne du Fonds, 250 000 parts de FNB seront offertes au prix unitaire de 20,00 $. |
