Bulletin de la Bourse
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ) inscrit à la Bourse de Toronto
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (le « FINB BMO ») - Une demande d'inscription initiale dans la catégorie industrielle a été acceptée à l'égard de 500 000 parts libellées en dollars canadiens (les « parts ») du FINB BMO, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le mardi 11 novembre 2014, en prévision de la clôture des marchés avant l'ouverture des marchés le mercredi 12 novembre 2014. Les parts seront inscrites et admises à la négociation à l'ouverture des bureaux le 12 novembre 2014, dès la confirmation de la clôture du placement.
Le FINB BMO est autorisé à émettre un nombre illimité de parts dont chacune représente une participation égale indivise dans l'actif net du FINB BMO. Les parts du FINB BMO sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert des parts ne seront effectués que par l'intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les propriétaires véritables de parts n'auront pas le droit d'obtenir de certificats matériels attestant leur droit de propriété. Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins d'échange ou de rachat uniquement par l'entremise d'un adhérent de la CDS.
De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 3 novembre 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « ZGQ » | No CUSIP : 05580K 10 2 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | BMO Nesbitt Burns Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 100, rue King Ouest, 43e étage Toronto (Ontario) M5X 1A1 |
| Site Web : | www.bmo.com/etfs |
| Courriel : | kevin.gopaul@bmo.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 359-7635 |
| Numéro de télécopieur : | 416 359-5991 |
| Investor Relations: | Kevin R. Gopaul 416 359-7635 kevin.gopaul@bmo.com |
| Chef des finances : | Stella Vranes |
| Secrétaire : | Paul Dubal |
| Constitution : | Le FINB BMO a été établi selon les lois de la province d'Ontario le 3 novembre 2014 selon une déclaration de fiducie cadre datée du 12 mai 2009 et ses modifications et mises à jour ultérieures. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | BMO Asset Management Inc. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie CST, à ses bureaux principaux de Toronto. |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le FINB BMO cherche à reproduire le rendement de l'indice MSCI ACWI Quality Index, déduction faite des frais. La stratégie de placement du FINB BMO consiste à investir dans les titres constituants qui sont des titres de capitaux propres de marchés développés et émergents de l'indice MSCI ACWI Quality Index et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice en question, ou encore à investir dans des titres ou à détenir de tels titres afin de reproduire le rendement de l'indice. Le gestionnaire peut également avoir recours à une méthode d'échantillonnage pour choisir les placements du FINB BMO. Au lieu ou en plus d'investir dans les titres constituants et de détenir de tels titres, le FINB BMO peut investir dans certains autres titres ou utiliser de tels titres afin d'obtenir une exposition au rendement de l'indice MSCI ACWI Quality Index. |
| Distributions : | Les distributions en espèces à l'égard des parts du FINB BMO devraient être versées trimestriellement principalement sur les dividendes ou les distributions, et d'autres revenus ou gains, reçus par le FINB BMO, déduction faite des frais du FINB BMO. Dans la mesure où les frais d'un FINB BMO excèdent le revenu généré par le FINB BMO au cours d'un trimestre, aucune distribution trimestrielle ne devrait être versée. Une fois par année, le FINB BMO s'assurera que son revenu et ses gains en capital réalisés nets ont été distribués aux porteurs de parts de manière à ne pas être assujetti à l'impôt sur le revenu ordinaire sur ces sommes. |
| Émission de parts initiale : | Conformément aux modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Le nombre de parts vendues dans le cadre du placement du FINB BMO s'établira à 500 000 parts libellées en dollars canadiens au prix unitaire de 20 $. |
