Bulletin de la Bourse

BMO Equity Linked Corporate Bond ETF To Trade On Toronto Stock Exchange (ZEL) inscrit à la Bourse de Toronto


12 novembre 2014

BMO Equity Linked Corporate Bond ETF (le « FNB BMO ») - Une demande d'inscription initiale dans la catégorie industrielle a été acceptée à l'égard de 300 000 parts libellées en dollars canadiens (les « parts ») du FNB BMO, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).

L'inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le mardi 11 novembre 2014, en prévision de la clôture des marchés avant l'ouverture des marchés le mercredi 12 novembre 2014. Les parts seront inscrites et admises à la négociation à l'ouverture des bureaux le 12 novembre 2014, dès la confirmation de la clôture du placement.

Le FNB BMO est autorisé à émettre un nombre illimité de parts dont chacune représente une participation égale indivise dans l'actif net du FNB BMO. Les parts du FNB BMO sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.

L'inscription des participations dans les parts et le transfert des parts ne seront effectués que par l'intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les propriétaires véritables de parts n'auront pas le droit d'obtenir de certificats matériels attestant leur droit de propriété. Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins d'échange ou de rachat uniquement par l'entremise d'un adhérent de la CDS.

De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 3 novembre 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.

Symbole : « ZEL » No CUSIP : 05580G 10 1 Monnaie de négociation : $ CA



Teneur de marché désigné : BMO Nesbitt Burns Inc.
Autres marchés : Aucun
Adresse du siège social : 100, rue King Ouest, 43e étage
Toronto (Ontario)
M5X 1A1
Site Web : www.bmo.com/etfs
Courriel : kevin.gopaul@bmo.com
Numéro de téléphone du siège social : 416 359-7635
Numéro de télécopieur : 416 359-5991
Investor Relations: Kevin R. Gopaul
416 359-7635
kevin.gopaul@bmo.com
Chef des finances : Stella Vranes
Secrétaire : Paul Dubal
Constitution : Le FNB BMO a été établi selon les lois de la province d'Ontario le 3 novembre 2014 selon une déclaration de fiducie cadre datée du 12 mai 2009 et ses modifications et mises à jour ultérieures.
Gestionnaire et fiduciaire : BMO Asset Management Inc.
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : Société de fiducie CST, à ses bureaux principaux de Toronto.
Clôture de l'exercice : Le 31 décembre
Activités de la Société : Le FNB BMO vise à procurer aux porteurs de parts une exposition à un portefeuille diversifié de titres de créance au moyen d'une stratégie de couverture d'options sur titres de capitaux propres. Le FNB BMO a pour stratégie de placement d'investir dans des obligations de sociétés et de les conserver et d'utiliser une partie ou la totalité du produit gagné au moyen de paiements d'intérêt pour acheter des options d'achat sur titres de capitaux propres.
Distributions : Les distributions en espèces à l'égard des parts du FNB BMO devraient être versées trimestriellement principalement sur les dividendes ou les distributions, et d'autres revenus ou gains, reçus par le FNB BMO, déduction faite des frais du FNB BMO. Dans la mesure où les frais d'un FNB BMO excèdent le revenu généré par le FNB BMO au cours d'un trimestre, aucune distribution trimestrielle ne sera versée.

Une fois par année, le FNB BMO s'assurera que son revenu et ses gains en capital réalisés nets ont été distribués aux porteurs de parts de manière à ne pas être assujetti à l'impôt sur le revenu ordinaire sur ces sommes.
Émission de parts initiale : Conformément aux modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Le nombre de parts vendues dans le cadre du placement du FNB BMO s'établira à 300 000 parts libellées en dollars canadiens au prix unitaire de 20 $.