Bulletin de la Bourse
First Asset Core U.S. Equity ETF (CES) inscrit à la Bourse de Toronto
First Asset Core U.S. Equity ETF (le « FNB ») - Une demande d’inscription initiale dans la catégorie industrielle a été acceptée à l’égard de 30 000 parts ordinaires (les « parts ordinaires en dollars canadiens »), de 10 000 parts de la catégorie du conseiller (les « parts du conseiller en dollars canadiens »), de 20 000 parts ordinaires non couvertes (les « parts ordinaires non couvertes en dollars canadiens ») et de 10 000 parts de la catégorie du conseiller non couvertes (les « parts du conseiller non couvertes en dollars canadiens », et collectivement avec les parts ordinaires en dollars canadiens, les parts du conseiller en dollars canadiens et les parts ordinaires non couvertes en dollars canadiens, les « parts ») du FNB, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
Une demande d’inscription initiale a aussi été acceptée à l’égard de 20 000 parts ordinaires non couvertes libellées en dollars américains (les « parts ordinaires non couvertes en dollars américains ») et de 10 000 parts de la catégorie du conseiller libellées en dollars américains (les « parts du conseiller en dollars américains », et collectivement avec les parts ordinaires non couvertes libellées en dollars américains, les « parts en dollars américains ») du FNB, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne. Les parts en dollars américains seront négociées en fonds américains. Par conséquent, elles figureront sous la rubrique des fonds américains dans les journaux ainsi que dans le registre quotidien et la revue mensuelle de la Bourse de Toronto.
Les parts en dollars canadiens et les parts en dollars américains (collectivement, les « parts ) seront inscrites à compter du lundi 19 janvier 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture de la séance le mardi 20 janvier 2015. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture de la séance le 20 janvier 2015, à la confirmation de la clôture du placement.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts en dollars canadiens et de parts en dollars américains dont chacune représente une participation indivise dans l’actif net du FNB. Les parts du FNB sont ou seront vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts du FNB pouvant être émises.
L’inscription des participations dans les parts du FNB et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts du FNB ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l’entremise d’un adhérent de la CDS. À l’achat de parts du FNB, le propriétaire ne recevra que l’avis d’exécution habituel.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif du FNB daté du 12 janvier 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
Parts ordinaires en dollars canadiens
| Symbole : « CES » | N° CUSIP : 31865E 10 8 | Monnaie : $ CA |
Parts du conseiller en dollars canadiens
| Symbole : « CES.A » | N° CUSIP : 31865E 20 7 | Monnaie : $ CA |
Parts ordinaires non couvertes en dollars canadiens
| Symbole : « CES.B » | N° CUSIP : 31865E 30 6 | Monnaie : $ CA |
Parts du conseiller non couvertes en dollars canadiens
| Symbole : « CES.D » | N° CUSIP : 31865E 40 5 | Monnaie : $ CA |
Parts ordinaires non couvertes en dollars américains
| Symbole : « CES.U » | N° CUSIP : 31865E 50 4 | Monnaie : $ US |
Parts du conseiller non couvertes en dollars américains
| Symbole : « CES.V » | N° CUSIP : 31865E 60 3 | Monnaie : $ US |
| Teneur de marché désigné : | BMO Nesbitt Burns Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Siège social : | 95, rue Wellington Ouest Bureau 1400 Toronto (Ontario) M5J 2N7 |
| Courriel : | info@firstasset.com |
| Site Web : | www.firstasset.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 642-1289 |
| Numéro de télécopieur : | 416 362-2199 |
| Relations investisseurs : | Z. Edward Akkawi Tél. : 416 640-4938 Courriel : eakkawi@firstasset.com |
| Gestionnaire : | First Asset Investment Management Inc. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal de Toronto |
| Chef des finances : | Karen Wagman |
| Secrétaire général : | Z. Edward Akkawi |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Constitution : | Le FNB est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario le 12 janvier 2015 conformément à une déclaration de fiducie modifiée et reformulée. |
| Activités de la Société : | L’objectif de placement du FNB est de fournir aux porteurs de ses parts : i) une plus-value en capital à long terme ainsi qu’un taux de rendement rajusté en fonction du risque intéressant; et ii) un revenu de dividendes régulier grâce à l’investissant du portefeuille du FNB principalement dans des titres de capitaux propres d’émetteurs américains à grande et à moyenne capitalisation. |
| Parts ordinaires et parts du conseiller : | La seule différence entre les parts ordinaires et les parts du conseiller réside dans les frais de gestion payables par un FNB attribuables aux frais de service payables par le gestionnaire à l’égard des parts du conseiller. Par conséquent, la valeur liquidative par part de chaque catégorie ne sera pas la même en raison des frais différents attribuables à chaque catégorie de parts. |
| Parts couvertes, parts non couvertes, parts couvertes en dollars américains et parts non couvertes en dollars américains : | La principale différence entre les parts couvertes contre le risque de change et les parts non couvertes réside dans le fait que l’exposition des parts non couvertes à des monnaies autres que le dollar canadien ne sera pas couverte par rapport au dollar canadien. La principale différence entre les parts non couvertes et les parts non couvertes en dollars américains réside dans le fait que les parts non couvertes en dollars américains seront libellées en dollars américains tandis que les parts non couvertes seront libellées en dollars canadiens. |
| Conversion de parts en dollars canadiens et de parts en dollars américains : | Les porteurs de parts peuvent convertir des parts de toute catégorie d’un FNB First Asset (les « parts pré-conversion ») en des parts entières de toute autre catégorie du même FNB First Asset (les « parts post-conversion ») un mois donné. Pour ce faire, les parts pré-conversion doivent être remises et l’adhérent à CDS du porteur de parts doit remettre à CDS (à son bureau de Toronto) pour le compte du porteur de parts un avis écrit faisant état de l’intention du porteur de parts de convertir ces parts pendant la période allant du premier jour d’un mois jusqu’à 17 h (heure de Toronto) le dernier jour ouvrable précédant le 16e jour de ce mois. Les parts pré-conversion remises aux fins de conversion seront converties le dernier jour de bourse de ce mois (la « date de conversion mensuelle »). Pour les parts pré-conversion qui sont converties de cette façon, le porteur de parts recevra le nombre de parts post-conversion entières correspondant à la valeur liquidative par part pré-conversion à la date de conversion mensuelle multiplié par le nombre de parts pré-conversion qui sont converties de cette façon divisé par la valeur liquidative par part post-conversion à la date de conversion mensuelle. Dans le cas d’une conversion de parts non couvertes en dollars américains ou en parts non couvertes en dollars américains, la valeur liquidative applicable par part pré-conversion ou par part post-conversion, selon le cas, sera déterminée aux fins de cette conversion au moyen du taux de change applicable déterminé par le gestionnaire à la date de conversion mensuelle. Comme aucune fraction de parts ne sera émise à la conversion, toute fraction restante d’une part pré-conversion sera rachetée à sa valeur liquidative. Les porteurs de parts qui souhaitent convertir leurs parts devraient s’assurer que l’adhérent à CDS recevra l’avis de leur intention de se faire dans un délai suffisant avant la période d’avis pertinente pour permettre à l’adhérent à CDS de remettre l’avis à CDS et ainsi permettre à CDS de remettre l’avis à l’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts à l’avance du temps prescrit. |
| Distributions : | Des distributions en espèces au moins trimestrielles de revenu sur les parts du FNB sont prévues et devraient être versées dans la devise dans laquelle les parts du FNB applicable sont libellées. Étant donné que les frais de gestion sont plus élevés sur les parts du conseiller, les distributions en espèces sur les parts du conseiller devraient être inférieures aux distributions payables sur les parts ordinaires. |
| Émission initiale des parts : | Selon le prospectus, 30 000 parts ordinaires en dollars canadiens, 10 000 parts du conseiller en dollars canadiens, 20 000 parts ordinaires non couvertes en dollars canadiens, 10 000 parts du conseiller non couvertes en dollars canadiens, 20 000 parts ordinaires non couvertes en dollars américains et 10 000 parts du conseiller non couvertes en dollars américains seront initialement émises au prix unitaire de 20,00 $ par parts en dollars canadiens et de 20,00 $ US par parts en dollars américains. |
