Bulletin de la Bourse
First Asset Energy Giants Covered Call ETF (NXF) inscrit à la Bourse de Toronto
First Asset Energy Giants Covered Call ETF (le « FNB » ) - Une demande d’inscription initiale dans la catégorie industrielle a été acceptée à l’égard de 50 000 parts ordinaires (les « parts ordinaires »), 25 000 parts de la catégorie du conseiller (les « parts du conseiller »), 100 000 parts ordinaires non couvertes (les « parts ordinaires non couvertes ») et 25 000 parts de la catégorie du conseiller non couvertes (les « parts du conseiller non couvertes » et avec les parts ordinaires, les parts du conseiller et les parts ordinaires non couvertes, collectivement, les « parts ») du FNB, qui seront toutes émises ou en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
L’inscription des parts entrera en vigueur le lundi 9 février 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture des bureaux le mardi 10 février 2015. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture de la séance le mardi 10 février 2015 à la confirmation de la clôture de placement.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts, dont chacune représente une participation indivise dans l’actif net du FNB. Les parts du FNB sont ou seront vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts du FNB pouvant être émises.
L’inscription des participations dans les parts du FNB et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts du FNB ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l’entremise d’un adhérent de la CDS. À l’achat de parts du FNB, le propriétaire ne recevra que l’avis d’exécution habituel.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif du FNB daté du 26 janvier 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
Parts ordinaires
| Symbole : « NXF » | N° CUSIP : 31 865G 10 3 | Monnaie : $ CA |
Parts du conseiller
| Symbole : « NXF.A » | N° CUSIP : 31 865G 30 1 | Monnaie : $ CA |
Parts ordinaires non couvertes
| Symbole : « NXF.B » | N° CUSIP : 31 865G 20 2 | Monnaie : $ CA |
Parts du conseiller non couvertes
| Symbole : « NXF.D » | N° CUSIP : 31 865G 40 0 | Monnaie : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | Marchés mondiaux CIBC inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Siège social : | 95, rue Wellington Ouest Bureau 1400 Toronto (Ontario) M5J 2N7 |
| Courriel : | info@firstasset.com |
| Site Web : | www.firstasset.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 642-1289 |
| Numéro de télécopieur : | 416 362-2199 |
| Relations investisseurs : | Z. Edward Akkawi Tél. : 416 640-4938 Courriel : eakkawi@firstasset.com |
| Gestionnaire : | First Asset Investment Management Inc. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Société de fiducie Computershare du Canada, à son bureau principal de Toronto |
| Chef des finances : | Karen Wagman |
| Secrétaire général : | Z. Edward Akkawi |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Constitution : | Le FNB est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario le 26 janvier 2015, conformément à une déclaration de fiducie modifiée et mise à jour. |
| Activités de la Société : | Le FNB a pour objectif de placement de procurer aux porteurs (i) des distributions en espèces trimestrielles; (ii) l’occasion de réaliser une plus-value du capital grâce à l’investissement à pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres des 15 principales sociétés d’énergie non canadiennes (au sens des présentes) évaluées en fonction d’une capitalisation boursière en dollars américains et dont les actions ordinaires ou les certificats américains d’actions étrangères sont inscrits à la cote d’une bourse canadienne ou américaine; (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d’un portefeuille de titres de ces émetteurs. |
| Conversion de parts : | Les porteurs de parts peuvent convertir des parts de toute catégorie du FNB (les « parts préconversion ») en des parts entières de toute autre catégorie du même FNB (les « parts post-conversion ») au cours d’un mois donné. Pour ce faire, les parts préconversion doivent être remises et l’adhérent à la CDS du porteur de parts doit remettre à la CDS (à son bureau de l’Est) pour le compte du porteur de parts un avis écrit faisant état de l’intention du porteur de parts de convertir ces parts pendant la période allant du premier jour d’un mois jusqu’à 17 h (heure de Toronto) le dernier jour ouvrable précédant le 16e jour de ce mois. Les parts préconversion remises aux fins de conversion seront converties le dernier jour de bourse de ce mois (la « date de conversion mensuelle »). Pour les parts préconversion qui sont converties de cette façon, le porteur de parts recevra le nombre de parts post-conversion entières correspondant à la valeur liquidative par part préconversion à la date de conversion mensuelle multiplié par le nombre de parts préconversion qui sont converties de cette façon et divisé par la valeur liquidative par part post-conversion à la date de conversion mensuelle. Comme aucune fraction de parts ne sera émise à la conversion, toute fraction restante d’une part préconversion sera rachetée à sa valeur liquidative. Les porteurs de parts qui souhaitent convertir leurs parts devraient s’assurer que l’adhérent à la CDS recevra l’avis de leur intention de ce faire dans un délai suffisant avant la période d’avis pertinente pour permettre à l’adhérent de remettre l’avis à la CDS et ainsi permettre à cette dernière de remettre l’avis à l’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts avant l’échéance du délai prescrit. |
| Distributions : | Des distributions en espèces sur les parts du FNB sont prévues au moins une fois par trimestre. Le FNB n’aura pas de montant de distribution fixe. Le montant de ces distributions, le cas échéant, dépendra de l’évaluation occasionnelle par le gestionnaire des flux de trésorerie et des dépenses prévus du FNB. Étant donné que les frais de gestion sont plus élevés sur les parts du conseiller, de telles distributions en espèces sur les parts du conseiller devraient être inférieures aux distributions payables sur les parts ordinaires. |
| Émission initiale des parts : | Selon le prospectus, 50 000 parts ordinaires, 25 000 parts du conseiller, 100 000 parts ordinaires non couvertes et 25 000 parts du conseiller non couvertes du FNB seront initialement émises au prix de souscription unitaire de 10,00 $. |
