Bulletin de la Bourse
First Trust Tactical Bond Index ETF (FTB) inscrit à la Bourse de Toronto
First Trust Tactical Bond Index ETF (le « FNB ») — Une demande d’inscription initiale dans la catégorie industrielle a été acceptée à l’égard de 50 000 parts (les « parts ») du FNB, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture du premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des parts entrera en vigueur le jeudi 18 juin 2015 à 17 h 01 en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture de la séance du vendredi 19 juin 2015. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le 19 juin 2015 à la confirmation de la clôture.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts, dont chacune représente une participation égale indivise dans l’actif net du FNB. Les parts du FNB sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.
L’inscription des droits et les transferts à l’égard des parts seront effectués seulement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins d’échange ou de rachat uniquement par l’entremise d’un adhérent de la CDS. La CDS ou l’adhérent de la CDS par l’entremise duquel un propriétaire détient des parts doit effectuer tout paiement ou livrer tout autre bien auquel ce propriétaire a droit, et c’est par son entremise que ce propriétaire exerce tous les droits d’un propriétaire de parts. À l’achat d’une part, le propriétaire ne recevra que l’avis d’exécution habituel puisqu’aucun certificat physique attestant la propriété ne sera délivré.
Des renseignements supplémentaires concernant les parts figurent dans le prospectus définitif du Fonds daté du 11 juin 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « FTB » | No CUSIP : 33739D 10 0 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | ITG Canada Corp. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 330, rue Bay Bureau 1300 Toronto (Ontario) M5H 2S8 |
| Site Web : | www.firsttrust.ca |
| Courriel : | fraserhowell@firsttrust.ca |
| Numéro de téléphone : | 416 865-8065 |
| Numéro de télécopieur : | 416 865-8058 |
| Relations investisseurs : | Fraser Howell Tél. : 416 865-8054 fraserhowell@firsttrust.ca |
| Chef des finances : | James M. Dykas |
| Secrétaire général : | Fraser Howell |
| Constitution : | Le FNB a été constitué sous le régime des lois de la province d’Ontario le 11 juin 2015 aux termes d’une convention-cadre de fiducie. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | Société de gestion de portefeuilles FT Canada |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la société : | Le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice à revenu fixe et à rendement total (l’« indice »), déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FNB cherche à reproduire le rendement du NASDAQ IBIS Canadian Preservation Index CAD TRMS, déduction faite des frais. Le FNB investira dans les titres constituants de l’indice et détiendra de tels titres dans la même proportion que celle qu’ils représentent dans l’indice. |
| Agent des transferts et agent chargé des registres : | Financière Trust Equity, à son bureau principal de Toronto. |
| Distributions et réinvestissement automatiques : | Les distributions en espèces à l’égard des parts du FNB seront versées mensuellement. Les distributions en espèces à l’égard des parts du FNB devraient être versées principalement sur les dividendes ou les distributions, et d’autres revenus ou gains, reçus par le FNB, déduction faite des frais du FNB, mais elles pourraient également se composer de sommes non imposables, dont un remboursement de capital payable au gré du gestionnaire. Dans la mesure où les frais du FNB excèdent le revenu généré par celui-ci au cours d’un mois, d’un trimestre ou d’un exercice, selon le cas, aucune distribution mensuelle ne devrait être versée. Une fois par année, le FNB s’assurera que son revenu et ses gains en capital réalisés nets ont été distribués aux porteurs de parts de manière à ne pas être assujetti à l’impôt sur le revenu ordinaire sur ces sommes. Dans la mesure où le FNB n’a pas distribué tout son revenu ou tous ses gains en capital nets au cours d’une année, la différence entre cette somme et la somme réellement distribuée sera versée sous forme de « distribution réinvestie ». Les distributions réinvesties, déduction faite de toute retenue d’impôt requise, seront automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires à un prix égal à la valeur liquidative par part du FNB et les parts seront immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution soit égal au nombre de parts en circulation avant la distribution. |
| Émission initiale de parts : | Aux termes du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Le nombre de parts vendues dans le cadre du placement du FNB sera de 50 000 parts au prix unitaire de 20,00 $. |
