Bulletin de la Bourse
Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR) inscrit à la Bourse de Toronto
Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (le « FNB ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard de 200 000 parts (les « parts ») du FNB, dont toutes seront émises et en circulation et aucune ne sera réservée aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
L’inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le lundi 17 août 2015, étant donné que la clôture du placement aura lieu avant l’ouverture des marchés le mardi 18 août 2015. Les parts seront admises à la négociation le mardi 18 août 2015 à l’ouverture des marchés.
Les parts sont offertes en permanence et le Fonds a le droit d’en émettre un nombre illimité. Chaque part représente une participation véritable égale dans le FNB.
Les inscriptions et les transferts de parts seront effectués au moyen du système d’inscription en compte seulement administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les porteurs des parts du FNB n’auront pas le droit de recevoir de certificat matériel attestant leur propriété des parts.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 29 juillet 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « PR » | No CUSIP : 552374 10 0 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | BMO Nesbitt Burns Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 100, boulevard York, bureau 501 Richmond Hill (Ontario) L4B 1J8 |
| Site Web : | www.lysanderfunds.com |
| Courriel : | manager@lysanderfunds.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 640-4275 |
| Relations investisseurs : | Raj Vijh Tél. : 416 640-4275 rvijh@lysanderfunds.com |
| Chef des finances : | Rajeev Vijh |
| Secrétaire générale : | Brenda Burns |
| Constitution : | Le FNB est un organisme de placement collectif négocié en bourse établi en tant que fiducie sous le régime des lois de la province d’Ontario conformément à une déclaration de fiducie datée du 28 juillet 2015. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | Lysander Funds Limited |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le FNB cherche à produire un revenu et à préserver le capital des épargnants en investissant principalement dans des actions privilégiées d’entités canadiennes cotées à une bourse de valeurs canadienne. |
| Agent des transferts de la tenue des registres : | Société de fiducie CST, à son bureau principal de Toronto |
| Distributions et réinvestissement automatique : | Les distributions en espèces seront versées mensuellement par le FNB, le cas échéant. Chaque année, le FNB compte distribuer un montant suffisant de son revenu net et de ses gains en capital nets réalisés de l’année aux porteurs de parts de façon à ne pas avoir d’impôt sur le revenu ordinaire à payer. Dans la mesure où le FNB n’a pas par ailleurs distribué suffisamment de son revenu net ou de ses gains en capital nets, une distribution sera versée aux porteurs de parts à la fin de l’année et celle-ci sera automatiquement réinvestie dans des parts supplémentaires. Immédiatement après le réinvestissement, le nombre de parts en circulation sera regroupé de sorte que la valeur liquidative par part après la distribution et le réinvestissement soit identique à ce qu’elle aurait été si la distribution n’avait pas été versée. |
| Promoteur : | Sans objet |
| Émission de parts initiale : | Conformément aux modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Dans le cadre du premier appel public à l’épargne du FNB, 200 000 parts seront vendues au prix unitaire de 10,00 $. |
