Bulletin de la Bourse
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-Hedged) (VI) inscrit à la Bourse de Toronto
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-Hedged) (le « FNB Vanguard ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard de 100 000 parts rachetables et cessibles (les « parts ») du FNB Vanguard, dont la totalité seront émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des parts entrera en vigueur le lundi 7 décembre 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture des bureaux le mardi 8 décembre 2015. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le mardi 8 décembre 2015 à la confirmation de la clôture.
Le FNB Vanguard est autorisé à émettre un nombre illimité de parts dont chacune représente une participation égale indivise dans l’actif net du FNB Vanguard. Les parts du FNB Vanguard sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.
L’inscription des participations dans les parts et les transferts de celles-ci seront effectués uniquement au moyen du système d'inscription en compte de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins d’échange ou de rachat uniquement par l’entremise d’un adhérent de la CDS. La CDS ou l’adhérent de la CDS par l’intermédiaire duquel un porteur réel de parts du FNB Vanguard (un « porteur de parts ») détient des parts doit effectuer tout paiement ou livrer tout autre bien auquel ce porteur de parts a droit, et c’est par son intermédiaire que ce porteur de parts exerce tous ses droits comme porteur de parts.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus daté du 24 août 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « VI » | No CUSIP : 92206P 10 3 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | National Bank Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 155, rue Wellington Ouest, bureau 3720 Toronto (Ontario) M5V 3H1 |
| Site Web : | www.vanguardcanada.ca |
| Courriel : | info-canada@vanguard.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 263-7100 |
| Numéro de télécopieur : | 416 263-7124 |
| Relations investisseurs : | David Hoffman Tél. : 610 503-4724 Courriel : david_r_hoffman@vanguard.com |
| Chef des finances : | Thomas J. Higgins |
| Secrétaire : | Catherine Chamberlain |
| Constitution : | Le FNB Vanguard a été établi sous le régime des lois de la province d’Ontario le 4 novembre 2011 (modifié le 2 novembre 2015) aux termes d’une convention-cadre de fiducie conclue par Placements Vanguard Canada Inc., à titre de fiduciaire. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | Vanguard Investments Canada Inc. |
| Agent des transferts et agent responsable de la tenue des registres : | State Street Trust Company Canada |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le FNB Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un vaste indice de titres de participation mondiaux couvert en dollars canadiens qui met l’accent sur l’exposition aux marchés développés, à l’exclusion des États-Unis et du Canada. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire l’indice FTSE Developed All Cap ex North America Index (couvert en dollars canadiens) (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans des actions de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation situées sur des marchés développés à l’exclusion des États-Unis et du Canada et utilise des dérivés afin de chercher à couvrir l’exposition aux devises des titres compris dans l’indice FTSE Developed All Cap ex North America par une couverture en dollars canadiens. |
| Distributions : | Les distributions de revenu, le cas échéant, seront versées en espèces et devraient être payées trimestriellement. Les distributions en espèces peuvent comprendre un remboursement de capital. Les distributions de gains en capital, le cas échéant, seront versées tous les ans et seront automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires. Immédiatement après le réinvestissement, le nombre de parts en circulation sera regroupé de sorte que la valeur liquidative par part après la distribution des gains et le réinvestissement soit identique, ce qu’elle aurait été si la distribution n’avait pas été versée. |
| Émission de parts initiale : | Conformément aux modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Le nombre de parts vendues dans le cadre du placement du FNB Vanguard s’élèvera à 100 000 parts au prix unitaire de 25,00 $. |
