Bulletin de la Bourse
Hamilton Capital Global Bank ETF (HBG) inscrit à la Bourse de Toronto
Hamilton Capital Global Bank ETF (le « FNB ») – Une demande d’inscription initiale a été accordée, dans la catégorie émetteurs sans personnalité juridique, à l’égard de 321 875 parts de catégorie E (les « parts ») du FNB, qui seront toutes émises et en circulation à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des parts entrera en vigueur le vendredi 22 janvier 2016 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement avant l’ouverture des bureaux le lundi 25 janvier 2016. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le lundi 25 janvier 2016, à la confirmation de la clôture.
Le FNB est autorisé à émettre un nombre illimité de parts, dont chacune représente une participation égale indivise dans l’actif net du FNB. Les parts du FNB sont émises et vendues de façon continue et ne sont assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises.
Les inscriptions et les transferts de parts seront effectués par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les propriétaires véritables des parts n’auront pas le droit de recevoir de certificats matériels en attestant la propriété. Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS uniquement.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus daté du 15 janvier 2016 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « HBG » | No CUSIP : 407038 10 8 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Mainteneur de marché Désigné : | National Bank Financial Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | Hamilton Capital Partners Inc. 55, rue York Bureau 1202 Toronto (Ontario) M5J 1R7 |
| Site Web : | www.hamilton-capital.com |
| Courriel : | etf@hamilton-capital.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 941-9888 |
| Numéro de télécopieur : | 416 941-9801 |
| Relations investisseurs : | Patrick Sommerville Tél. : 416 941-9250 Email: psommerville@hamilton-capital.com |
| Chef des finances et secrétaire général : | Derek Smith |
| Constitution : | Le FNB est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable constituée en vertu des lois de la province d’Ontario le 15 janvier 2016 aux termes d’une déclaration de fiducie cadre. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | Hamilton Capital Partners Inc. |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités : | L’objectif de placement du FNB est de tenter d’obtenir un rendement global à long terme qui consiste en une plus-value du capital à long terme et en un revenu de dividendes régulier à partir d’un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de participation de banques et d’autres institutions de dépôt situées dans divers pays. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La Société de fiducie CST à son bureau principal de Toronto |
| Distributions et réinvestissement automatique : | Il est prévu que le FNB versera chaque trimestre des distributions à ses porteurs de parts et que ces distributions seront versées en espèces, à moins qu’un porteur de parts ne participe au régime de réinvestissement. Le FNB prévoit distribuer une tranche suffisante de ses revenus nets (y compris les gains en capital nets) pour ne pas être assujetti à l’impôt sur le revenu pour toute année. Des distributions supplémentaires devant faire en sorte que le FNB n’ait pas d’impôt à payer, le cas échéant, devraient être versées annuellement à la fin de chaque année, au besoin. Toutes ces distributions seront automatiquement réinvesties pour le compte de chaque porteur de parts dans des parts additionnelles du FNB à un prix correspondant à la valeur liquidative par part du FNB ce jour donné. Les parts du FNB seront immédiatement consolidées de sorte que le nombre de parts en circulation du FNB qui sont détenues par chaque porteur de parts ce jour donné après la distribution correspondra au nombre de parts du FNB détenues par le porteur de parts avant la distribution. |
| Promoteur : | Sans objet |
| Émission initiale des parts : | Conformément au prospectus, 321 875 parts seront émises au prix de souscription unitaire de 16,00 $. |
