Bulletin de la Bourse
iShares Core Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF (XSQ) inscrit à la Bourse de Toronto
iShares Core Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF (le « Fonds iShares ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard de 200 000 parts (les « parts ») du Fonds iShares, qui seront toutes émises et en circulation et dont aucune ne sera réservée aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne.
L'inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le vendredi 18 juillet 2014, en prévision de la clôture du placement avant l'ouverture des bureaux le lundi 21 juillet 2014. Les parts seront inscrites et admises à la négociation à l'ouverture des bureaux le lundi 21 juillet 2014 à la confirmation de la clôture du placement.
Les parts du Fonds iShares sont offertes de façon continue et le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts. Chaque part représente un intérêt bénéficiaire égal dans le Fonds iShares.
Les inscriptions et les transferts de parts seront effectués uniquement au moyen du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les porteurs des parts du Fonds iShares n'auront pas le droit de recevoir de certificats matériels en attestant la propriété.
De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus daté du 9 juillet 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. . Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : "XSQ" | CUSIP: 46435A 10 5 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | Marchés mondiaux CIBC inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | iShares a/s de BlackRock Asset Management Canada Limited Bureau 2500 161, Bay Street Toronto (Ontario) M5J 2S1 |
| Site Web : | www.ishares.ca |
| Numéro de téléphone : | (416) 933-6410 |
| Numéro de télécopieur : | (416) 643-4035 |
| Relations investisseurs : | David Stephenson Tél : (416) 594-4411 Courriel : david.stephenson@blackrock.com |
| Chef des finances : | Marc Comerchero |
| Chef de la conformité et secrétaire : | Margaret Gunawan |
| Constitution : | Le Fonds iShares est un fonds négocié en bourse constitué en fiducie sous le régime des lois de l'Ontario aux termes d'une convention-cadre de fiducie modifiée et mise à jour en date du 9 juillet 2014 et qui régit les Fonds iShares, dans sa version modifiée ou mise à jour à l'occasion. |
| Gestionnaire et fiduciaire : | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| Fin d'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | L'objectif du Fonds iShares est de réaliser un revenu en reproduisant, dans la mesure du possible, la performance de l'indice FTSE TMX Canada Liquid Short Term Capped Bond Index, déduction faite des charges. La stratégie de placement du Fonds iShares consiste à investir dans un portefeuille rééquilibré périodiquement qui est composé d'obligations sélectionnées par BlackRock Canada à l'occasion et qui reproduit étroitement les caractéristiques de l'indice. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | State Street Trust Company Canada, à son bureau principal de Toronto |
| Distributions et réinvestissement automatique : | Les distributions en espèces à l'égard des parts du Fonds iShares devraient être versées mensuellement. Le Fonds iShares distribuera son revenu net et ses gains en capital réalisés nets aux porteurs de parts une fois par année dans la mesure nécessaire pour ne pas avoir à payer d'impôt ordinaire sur le revenu à l'égard de ces sommes. Dans la mesure où le Fonds iShares n'a pas distribué le montant intégral de son revenu net ou de ses gains en capital nets au comptant au cours d'une année, la différence entre cette somme et la somme réellement distribuée par le Fonds iShares au comptant sera versée à titre de « distribution réinvestie ». Les distributions réinvesties seront réinvesties automatiquement dans des parts supplémentaires du Fonds iShares à un prix égal à la valeur liquidative par part du Fonds iShares, et les parts du Fonds iShares seront immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts en circulation du Fonds iShares après la distribution soit égal au nombre de ses parts en circulation avant la distribution. |
| Émission de parts initiale : | Conformément aux modalités du prospectus, les parts seront émises et vendues de façon continue et ne seront assujetties à aucune limite quant au nombre maximal de parts pouvant être émises. Le nombre de parts vendues dans le cadre du premier appel public à l'épargne pour le Fonds iShares s'élèvera à 200 000 parts au prix unitaire de 20,00 $. |
